导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0132 | -0.03% |
2024-04-26 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0135 | -0.13% |
2024-04-19 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0148 | 0.21% |
2024-04-12 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0127 | 0.24% |
2024-04-03 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0103 | 0.09% |
2024-03-15 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0161 | 0.00% |
2024-03-08 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0173 | 0.00% |
2024-03-01 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0154 | 0.00% |
2024-02-23 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0145 | 0.00% |
2024-02-08 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0112 | 0.00% |
2024-02-02 | 惠升和怡一年定开债券 | 1.0108 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
惠升和睿兴利债券A | 0.9725 | 0.21% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0117 | 0.20% |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0170 | 0.20% |
惠升和风纯债C | 1.0604 | 0.20% |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0264 | 0.19% |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0253 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |