近半年华夏食品饮料ETF联接C|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C013126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5384 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5398 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5442 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5418 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5468 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5534 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5589 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5594 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5609 |
1.85% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5507 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5516 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5562 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5503 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5548 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5508 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5529 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5523 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5516 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5497 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5572 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5553 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5606 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5594 |
-1.29% |
| 2026-08-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5666 |
-1.18% |
| 2026-08-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5733 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5730 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5697 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5749 |
2.10% |
| 2026-08-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5631 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5607 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5635 |
-0.85% |
| 2026-08-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5683 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5769 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5784 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5794 |
2.22% |
| 2026-07-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5668 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5570 |
1.90% |
| 2026-07-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5466 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5464 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5546 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5583 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5554 |
-0.64% |
| 2026-07-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5590 |
3.52% |
| 2026-07-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5400 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5485 |
0.51% |
| 2026-07-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5457 |
3.65% |
| 2026-07-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5265 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5238 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5248 |
1.84% |
| 2026-07-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5153 |
-1.18% |
| 2026-07-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5214 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5205 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5300 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5247 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5236 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5241 |
1.26% |
| 2026-06-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5176 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5223 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5126 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5236 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5200 |
-1.03% |
| 2026-06-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5254 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5321 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5262 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5369 |
-0.63% |
| 2026-06-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5403 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5486 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5513 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5484 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5479 |
1.11% |
| 2026-06-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5419 |
-0.44% |
| 2026-06-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5443 |
-1.23% |
| 2026-06-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5511 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5507 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5592 |
-1.29% |
| 2026-06-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5664 |
-1.20% |
| 2026-06-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5732 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5739 |
2.61% |
| 2026-05-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5593 |
-2.02% |
| 2026-05-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5706 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5664 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5681 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5649 |
-1.35% |
| 2026-05-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5725 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5782 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5781 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5771 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5806 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5903 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5902 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5943 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5998 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5992 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6067 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6092 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6004 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6003 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6072 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6058 |
1.02% |
| 2026-04-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5997 |
-0.58% |
| 2026-04-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6032 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6032 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6021 |
-1.48% |
| 2026-04-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6110 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6103 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6086 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6074 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6105 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6106 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6187 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6102 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6122 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6193 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6184 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6116 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6150 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6114 |
1.68% |
| 2026-03-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6013 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6072 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6025 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.5958 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6156 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6210 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6285 |
-0.92% |
