近半年华夏食品饮料ETF联接C|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C013126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6630 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6569 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6572 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6540 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6544 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6508 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6482 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6514 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6496 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6561 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6613 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6598 |
-1.18% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6676 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6730 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6778 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6770 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6749 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6751 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6745 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6731 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6767 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6833 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6861 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6889 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6885 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6886 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6967 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6928 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6923 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6922 |
3.39% |
| 2025-11-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6695 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6693 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6683 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6702 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6782 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6774 |
0.91% |
| 2025-10-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6713 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6722 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6751 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6766 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6775 |
-1.23% |
| 2025-10-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6858 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6832 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6854 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6855 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6880 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6963 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6907 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6866 |
1.40% |
| 2025-10-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6771 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6831 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6828 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6845 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6862 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6790 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6802 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6849 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6831 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6876 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6959 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6950 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7044 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7072 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7091 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7116 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7201 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7162 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7179 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7165 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7071 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7024 |
-0.14% |
| 2025-09-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7034 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7124 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7149 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7160 |
2.37% |
| 2025-08-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6994 |
-0.47% |
| 2025-08-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7027 |
-2.46% |
| 2025-08-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7204 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7189 |
2.71% |
| 2025-08-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6999 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6968 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6981 |
1.50% |
| 2025-08-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6878 |
0.92% |
| 2025-08-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6815 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6785 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6774 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6792 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6791 |
-0.34% |
| 2025-08-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6814 |
1.28% |
| 2025-08-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6728 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6754 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6755 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6755 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6695 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6685 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6680 |
-2.18% |
| 2025-07-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6829 |
0.80% |
| 2025-07-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6775 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6791 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6824 |
-1.29% |
| 2025-07-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6913 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6883 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6906 |
1.77% |
| 2025-07-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6786 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6793 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6725 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6683 |
0.42% |
| 2025-07-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6655 |
-0.85% |
| 2025-07-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6712 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6697 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6668 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6658 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6631 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6602 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6636 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6628 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6621 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6623 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6629 |
0.30% |
| 2025-06-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6609 |
-0.59% |
| 2025-06-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6648 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6655 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6631 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6574 |
-0.96% |
