近一季华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C013126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7766 |
-0.82% |
| 2024-05-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7830 |
0.19% |
| 2024-05-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7815 |
2.67% |
| 2024-04-30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7612 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7607 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7545 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7434 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7448 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7426 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7363 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7250 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7325 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7300 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7267 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7359 |
2.78% |
| 2024-04-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7160 |
-1.36% |
| 2024-04-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7259 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7266 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7355 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7590 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7603 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7652 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7495 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7487 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7490 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7577 |
1.32% |
| 2024-03-25 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7478 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7547 |
-1.76% |
| 2024-03-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7682 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7669 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7699 |
0.83% |
| 2024-03-18 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7636 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7618 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7564 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7574 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7622 |
3.56% |
| 2024-03-11 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7360 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7212 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7247 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7279 |
-1.26% |
| 2024-03-05 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7372 |
1.08% |
| 2024-03-04 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7293 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7361 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7362 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7232 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7301 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7296 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7379 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7365 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7332 |
3.44% |
| 2024-02-20 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7088 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.7130 |
0.21% |
