近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2944 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2690 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2693 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2723 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2844 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2945 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3040 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3197 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3012 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3188 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3179 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3441 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3077 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3201 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2857 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2828 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2669 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3004 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2991 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2865 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3615 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3649 |
2.89% |
