今年以来中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2944 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2690 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2693 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2723 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2844 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2945 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3040 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3197 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3012 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3188 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3179 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3441 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3077 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3201 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2857 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2828 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2669 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3004 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2991 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2865 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3615 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3649 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3266 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3177 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3319 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3215 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3186 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3252 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3058 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3056 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2729 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2404 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2535 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2180 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2658 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2515 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2977 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2763 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2967 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3175 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3237 |
5.07% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2598 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2861 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3787 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3968 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4231 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4152 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4801 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5079 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4524 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4650 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4804 |
-2.19% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5136 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4973 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5488 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5504 |
5.09% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4753 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4764 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5164 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4890 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4605 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4835 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4794 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4621 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4349 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4129 |
4.39% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3535 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3531 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3685 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4085 |
2.97% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3679 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4121 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4289 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4159 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4026 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3887 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4192 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4798 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4750 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4793 |
-0.80% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4912 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4663 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4212 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4635 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4571 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4354 |
1.28% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4173 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4303 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4646 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4344 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4392 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4012 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3380 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3207 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3108 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3309 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3095 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3171 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3028 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3110 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2915 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2788 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2636 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2681 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2444 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2439 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2303 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2296 |
5.25% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1683 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1623 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1682 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1963 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1727 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1864 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1916 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1870 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2095 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1906 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1673 |
-5.13% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2272 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2442 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2678 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2471 |
-2.61% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2805 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2699 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2812 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2863 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2897 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2579 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2734 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2642 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2427 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2523 |
-4.49% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3112 |
-1.76% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3347 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3299 |
0.86% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3185 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3123 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3081 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3208 |
1.50% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3013 |
-0.82% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3121 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3018 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2708 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2769 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2905 |
-0.88% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3019 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2687 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3100 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3130 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3352 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3426 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3213 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3536 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3330 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3260 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3079 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3203 |
-0.62% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3285 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3240 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3225 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3112 |
-2.80% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3490 |
3.27% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3063 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2896 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2811 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2821 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2691 |
2.47% |
