今年以来泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泰信医疗服务混合发起式C013073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0778 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0921 |
-3.39% |
| 2025-12-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1291 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1222 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1269 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1251 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1355 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1401 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1358 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1309 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1641 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1694 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1707 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1775 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1608 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1482 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1345 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1599 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1622 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1794 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1960 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2291 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2275 |
2.61% |
| 2025-11-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1963 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1791 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1809 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1670 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1820 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1823 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2014 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2372 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2299 |
6.03% |
| 2025-10-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1600 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1886 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1712 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1757 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1562 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1547 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1837 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1892 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1755 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1774 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1879 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1721 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1322 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1756 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1836 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2285 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2631 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2446 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2429 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2887 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2936 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2682 |
-2.57% |
| 2025-09-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3017 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2984 |
-1.97% |
| 2025-09-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3245 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3175 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3227 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3311 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3333 |
1.62% |
| 2025-09-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3121 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3073 |
-1.32% |
| 2025-09-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3248 |
-2.15% |
| 2025-09-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3539 |
-1.93% |
| 2025-09-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3806 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3590 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4147 |
1.03% |
| 2025-09-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4003 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4518 |
4.27% |
| 2025-08-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3923 |
2.25% |
| 2025-08-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3616 |
-0.40% |
| 2025-08-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3670 |
-4.04% |
| 2025-08-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4245 |
-3.58% |
| 2025-08-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4774 |
3.63% |
| 2025-08-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4256 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4226 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4309 |
-1.95% |
| 2025-08-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4594 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4624 |
2.25% |
| 2025-08-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4302 |
2.11% |
| 2025-08-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4006 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3987 |
3.86% |
| 2025-08-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3467 |
-1.92% |
| 2025-08-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3731 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3563 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3586 |
-2.18% |
| 2025-08-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3889 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3892 |
-0.68% |
| 2025-08-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3987 |
-0.67% |
| 2025-08-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4082 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4161 |
1.23% |
| 2025-07-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3989 |
-2.29% |
| 2025-07-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4317 |
3.35% |
| 2025-07-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3853 |
2.27% |
| 2025-07-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3545 |
-1.41% |
| 2025-07-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3739 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3755 |
-1.16% |
| 2025-07-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3917 |
-1.85% |
| 2025-07-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4180 |
1.26% |
| 2025-07-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.4003 |
1.60% |
| 2025-07-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3782 |
4.56% |
| 2025-07-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3181 |
1.74% |
| 2025-07-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2956 |
1.66% |
| 2025-07-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2745 |
1.38% |
| 2025-07-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2571 |
1.79% |
| 2025-07-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2350 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2206 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2190 |
-1.17% |
| 2025-07-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2334 |
-3.47% |
| 2025-07-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2777 |
2.97% |
| 2025-07-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2409 |
4.34% |
| 2025-07-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1893 |
-3.32% |
| 2025-07-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2301 |
5.96% |
| 2025-06-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1609 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1536 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1521 |
-2.46% |
| 2025-06-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1811 |
-0.22% |
| 2025-06-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1837 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1844 |
3.47% |
| 2025-06-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1447 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1455 |
-2.30% |
| 2025-06-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1725 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1809 |
-6.04% |
| 2025-06-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2568 |
-0.57% |
| 2025-06-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2640 |
-2.17% |
| 2025-06-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2921 |
3.29% |
| 2025-06-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2509 |
-1.80% |
| 2025-06-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2738 |
1.48% |
| 2025-06-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2552 |
5.36% |
| 2025-06-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1914 |
0.97% |
| 2025-06-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1800 |
-2.31% |
| 2025-06-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2079 |
-0.85% |
| 2025-06-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2183 |
5.12% |
| 2025-05-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1590 |
3.64% |
| 2025-05-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1183 |
7.19% |
| 2025-05-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0433 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0431 |
2.30% |
| 2025-05-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0196 |
-1.95% |
| 2025-05-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0399 |
1.17% |
| 2025-05-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0279 |
0.27% |
| 2025-05-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0251 |
2.20% |
| 2025-05-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0030 |
4.39% |
| 2025-05-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9608 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9613 |
1.29% |
| 2025-05-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9491 |
0.53% |
| 2025-05-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9441 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9459 |
1.66% |
| 2025-05-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9305 |
-3.41% |
| 2025-05-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9634 |
0.65% |
| 2025-05-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9572 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9653 |
-2.36% |
| 2025-05-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9886 |
-0.73% |
| 2025-04-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9959 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9861 |
-1.68% |
| 2025-04-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0029 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9964 |
-2.84% |
| 2025-04-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0255 |
2.01% |
| 2025-04-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0053 |
-3.59% |
| 2025-04-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0427 |
2.04% |
| 2025-04-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0219 |
6.37% |
| 2025-04-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9607 |
-0.84% |
| 2025-04-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9688 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9627 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9783 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9772 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9605 |
2.32% |
| 2025-04-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9387 |
4.24% |
| 2025-04-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9005 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8937 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8836 |
-8.52% |
| 2025-04-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9659 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9742 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9674 |
5.21% |
| 2025-03-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9195 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9316 |
0.84% |
| 2025-03-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9238 |
3.84% |
| 2025-03-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8896 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8938 |
0.59% |
| 2025-03-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8886 |
-0.79% |
| 2025-03-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8957 |
-2.40% |
| 2025-03-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9177 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9281 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9283 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9221 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9251 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9180 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9320 |
-2.58% |
| 2025-03-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9567 |
-0.74% |
| 2025-03-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9638 |
1.14% |
| 2025-03-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9529 |
-1.79% |
| 2025-03-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9703 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9400 |
-1.13% |
| 2025-03-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9507 |
2.82% |
| 2025-03-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9246 |
1.95% |
| 2025-02-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9069 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9344 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9380 |
-0.90% |
| 2025-02-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9465 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9508 |
-1.98% |
| 2025-02-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9700 |
0.87% |
| 2025-02-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9616 |
1.71% |
| 2025-02-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9454 |
2.77% |
| 2025-02-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9199 |
-4.59% |
| 2025-02-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9642 |
2.91% |
| 2025-02-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9369 |
4.99% |
| 2025-02-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8924 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9017 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8935 |
-1.00% |
| 2025-02-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9025 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8894 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8851 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8775 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8808 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8800 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8784 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8838 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8894 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8875 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8850 |
1.11% |
| 2025-01-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8753 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8735 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8818 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8586 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8592 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8751 |
-1.03% |
| 2025-01-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8842 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8867 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8912 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8886 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8936 |
-1.41% |
