近一年泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泰信医疗服务混合发起式C013073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1012 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0817 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0917 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0429 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0682 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0842 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1018 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0838 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0874 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1043 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0891 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0868 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0935 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1076 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1299 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1261 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1351 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0997 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1650 |
-5.66% |
| 2026-08-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2309 |
5.79% |
| 2026-08-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1635 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2114 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2264 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2100 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2153 |
1.92% |
| 2026-08-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1924 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2004 |
1.18% |
| 2026-08-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1864 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1741 |
9.07% |
| 2026-08-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0765 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0671 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0410 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9961 |
-4.05% |
| 2026-07-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0364 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0174 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0772 |
-2.44% |
| 2026-07-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1035 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1367 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1096 |
-4.47% |
| 2026-07-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1592 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1542 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1507 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1345 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0989 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2105 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2264 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1767 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1403 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1526 |
3.46% |
| 2026-07-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1140 |
3.34% |
| 2026-07-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0780 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1115 |
-5.43% |
| 2026-07-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1719 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1793 |
2.85% |
| 2026-07-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1466 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1469 |
6.95% |
| 2026-06-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0724 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0704 |
10.40% |
| 2026-06-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9696 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0054 |
1.87% |
| 2026-06-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9869 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9596 |
1.18% |
| 2026-06-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9484 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9500 |
3.52% |
| 2026-06-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9177 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9161 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9277 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9246 |
2.26% |
| 2026-06-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9042 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9109 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9165 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8970 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9346 |
-2.45% |
| 2026-06-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9581 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9631 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9666 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9892 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0288 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0139 |
-2.21% |
| 2026-05-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0363 |
0.32% |
| 2026-05-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0330 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0363 |
-1.28% |
| 2026-05-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0496 |
-0.62% |
| 2026-05-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0562 |
1.29% |
| 2026-05-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0428 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0376 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0331 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0559 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0777 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1027 |
-1.43% |
| 2026-05-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1185 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1196 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0895 |
-1.89% |
| 2026-04-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0901 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0837 |
-1.27% |
| 2026-04-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0975 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1129 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0967 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1078 |
-2.42% |
| 2026-04-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1346 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1118 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1274 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1348 |
-1.82% |
| 2026-04-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1554 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1574 |
3.09% |
| 2026-04-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1227 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1198 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1119 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1138 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1371 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1261 |
-1.51% |
| 2026-04-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1431 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1654 |
1.90% |
| 2026-04-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1437 |
7.97% |
| 2026-03-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0593 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0740 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0565 |
6.80% |
| 2026-03-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9892 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9968 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9883 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9558 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9994 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0153 |
-1.47% |
| 2026-03-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0304 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0174 |
1.63% |
| 2026-03-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0011 |
2.16% |
| 2026-03-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9799 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9924 |
-2.33% |
| 2026-03-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0155 |
-1.55% |
| 2026-03-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0312 |
5.22% |
| 2026-03-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9800 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9982 |
4.14% |
| 2026-03-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9585 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9398 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9496 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9830 |
-2.58% |
| 2026-02-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0084 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0136 |
-2.25% |
| 2026-02-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0364 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0284 |
-1.08% |
| 2026-02-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0396 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0476 |
-0.95% |
| 2026-02-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0576 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0672 |
2.22% |
| 2026-02-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0440 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0386 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0395 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0410 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0380 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0244 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0550 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0583 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0684 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0831 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0791 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0919 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0713 |
-2.75% |
| 2026-01-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1008 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0997 |
-1.77% |
| 2026-01-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1195 |
-1.64% |
| 2026-01-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1379 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1406 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1565 |
-1.42% |
| 2026-01-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1729 |
1.22% |
| 2026-01-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1588 |
-1.11% |
| 2026-01-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1717 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1450 |
1.01% |
| 2026-01-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1336 |
3.01% |
| 2026-01-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1005 |
-0.47% |
| 2026-01-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1057 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0668 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0730 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0778 |
-1.82% |
| 2025-12-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0974 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1006 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1007 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1036 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1005 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1059 |
1.56% |
| 2025-12-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0889 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0901 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0778 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0921 |
-3.39% |
| 2025-12-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1291 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1222 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1269 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1251 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1355 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1401 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1358 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1309 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1416 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1641 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1694 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1707 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1775 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1608 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1482 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1345 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1599 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1622 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1794 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1960 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2291 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2275 |
2.61% |
| 2025-11-12 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1963 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1791 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1809 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1670 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1820 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1823 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2014 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2372 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2299 |
6.03% |
| 2025-10-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1600 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1886 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1712 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1757 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1562 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1547 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1837 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1892 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1755 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1774 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1879 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1721 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1322 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1756 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1836 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2285 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2631 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2446 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2429 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2887 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2936 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2682 |
-2.57% |
| 2025-09-22 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3017 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2984 |
-1.97% |
| 2025-09-18 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3245 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3175 |
-0.39% |
