近一年富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7703 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7640 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7682 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7678 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7772 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7815 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7817 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7808 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7780 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7854 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7852 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7960 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8010 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7934 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7984 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7849 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7801 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7773 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7896 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7889 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7837 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8137 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8182 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8026 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7993 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8062 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8012 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8056 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8030 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7919 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7885 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7769 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7634 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7662 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7504 |
-2.13% |
| 2026-07-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7667 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7595 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7796 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7669 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7821 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7806 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7859 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7592 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7686 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8011 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8138 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8217 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8071 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8337 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8385 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8191 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8281 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8411 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8466 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8379 |
-3.13% |
| 2026-07-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8650 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8653 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8471 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8447 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8659 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8593 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8482 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8642 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8496 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8458 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8332 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8248 |
3.07% |
| 2026-06-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8002 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7933 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7941 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8058 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7879 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8118 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8218 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8209 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8182 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8185 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8217 |
-1.73% |
| 2026-05-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8362 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8351 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8462 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8476 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8416 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8277 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8462 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8429 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8376 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8393 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8501 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8669 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8578 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8586 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8494 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8284 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8307 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8221 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8260 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8241 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8255 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8324 |
1.20% |
| 2026-04-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8225 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8215 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8190 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8192 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8074 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8086 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8000 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8038 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7969 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8004 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7700 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7671 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7727 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7830 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7726 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7847 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7851 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7796 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7875 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7719 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7560 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7854 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7943 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8106 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8056 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8178 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8219 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8284 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8297 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8282 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8173 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8257 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8209 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8143 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8202 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8422 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8474 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8427 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8431 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8359 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8305 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8377 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8334 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8319 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8276 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8170 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8159 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8233 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8231 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8051 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8345 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8464 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8504 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8452 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8431 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8472 |
1.45% |
| 2026-01-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8351 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8293 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8209 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8223 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8184 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8173 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8147 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8100 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8190 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8071 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7963 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7985 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7973 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7877 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7742 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7734 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7713 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7741 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7708 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7655 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7571 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7570 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7516 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7458 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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1.29% |
| 2025-12-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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-0.55% |
| 2025-12-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7503 |
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| 2025-12-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-12-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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0.00% |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7609 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7502 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7577 |
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| 2025-10-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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-1.89% |
| 2025-10-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-10-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-09-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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0.00% |
| 2025-09-18 |
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0.7353 |
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| 2025-09-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7395 |
0.78% |
