近一年富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7472 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7503 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7447 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7487 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7488 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7449 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7354 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7387 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7430 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7360 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7311 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7309 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7314 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7243 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7193 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7375 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7417 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7455 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7507 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7527 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7597 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7537 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7563 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7609 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7609 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7620 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7529 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7516 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7627 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7614 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7672 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7753 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7651 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7677 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7570 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7484 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7469 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7502 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7370 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7328 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7504 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7577 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7485 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7629 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7648 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7747 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7589 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7538 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7470 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7509 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7492 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7347 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7367 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7353 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7353 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7395 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7338 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7320 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7337 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7332 |
1.89% |
| 2025-09-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7196 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7213 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7255 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7194 |
2.20% |
| 2025-09-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7039 |
-1.62% |
| 2025-09-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7155 |
-1.05% |
| 2025-09-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7231 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7335 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7295 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7269 |
1.71% |
| 2025-08-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7147 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7225 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7209 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7132 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7024 |
-0.27% |
| 2025-08-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7043 |
0.89% |
| 2025-08-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6981 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6987 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6927 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6837 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6899 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6839 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6821 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6755 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6766 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6780 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6749 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6720 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6711 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6720 |
-1.28% |
| 2025-07-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6807 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6830 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6810 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6805 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6825 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6754 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6772 |
0.98% |
| 2025-07-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6706 |
1.10% |
| 2025-07-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6633 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6614 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6573 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6577 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6604 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6601 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6565 |
0.58% |
| 2025-07-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6527 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6539 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6489 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6488 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6512 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6503 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6535 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6514 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6456 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6447 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6465 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6386 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6301 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6283 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6300 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6340 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6339 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6351 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6326 |
-0.47% |
| 2025-06-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6356 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6347 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6311 |
-0.60% |
| 2025-06-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6349 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6332 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6330 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6314 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6286 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6273 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6301 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6246 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6241 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6249 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6235 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6272 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6307 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6293 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6270 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6266 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6266 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6312 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6295 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6306 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6262 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6281 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6266 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6252 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6188 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6179 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6179 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6210 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6189 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6202 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6180 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6178 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6130 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6120 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6126 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6150 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6168 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6140 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6132 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6061 |
1.13% |
| 2025-04-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.5993 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.5964 |
-6.68% |
| 2025-04-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6391 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6429 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6425 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6390 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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-0.45% |
| 2025-03-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6466 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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-0.05% |
| 2025-03-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
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| 2025-03-10 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-03-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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1.00% |
| 2025-02-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2025-01-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2024-12-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2024-12-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
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| 2024-12-20 |
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0.11% |
| 2024-12-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.6439 |
0.39% |
