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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3910 | 0.58% |
| 安达策略 | 2.0256 | 0.54% |
| 富安达富利纯债A | 1.1413 | 0.04% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0062 | 0.02% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0100 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0325 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0022 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4494 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3700 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0006 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |