近一月富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7703 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7640 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7682 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7678 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7772 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7815 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7817 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7808 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7780 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7854 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7852 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7960 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8010 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7934 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7984 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7849 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7801 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7773 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7896 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7889 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7837 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8137 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8182 |
1.94% |
