近一月富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7472 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7503 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7447 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7487 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7488 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7449 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7354 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7387 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7430 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7360 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7311 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7309 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7314 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7243 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7193 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7375 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7417 |
-0.51% |
