近一季富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7472 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7503 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7447 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7487 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7462 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7488 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7449 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7377 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7354 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7387 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7430 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7360 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7311 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7309 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7314 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7243 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7193 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7375 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7417 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7455 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7507 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7527 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7597 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7537 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7563 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7609 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7609 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7620 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7529 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7516 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7627 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7614 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7672 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7753 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7651 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7677 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7570 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7484 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7469 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7502 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7370 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7328 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7504 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7577 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7485 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7629 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7648 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7747 |
2.08% |
| 2025-09-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7589 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7538 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7470 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7509 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7492 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7347 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7367 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7353 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7353 |
-0.57% |
