近一季富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富安达中小盘六个月持有混合发起013067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7703 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7640 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7682 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7678 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7772 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7815 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7817 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7808 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7780 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7854 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7852 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7960 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8010 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7934 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7984 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7849 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7801 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7773 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7896 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7889 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7837 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8137 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8182 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8026 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7993 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8062 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8012 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8056 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8030 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7919 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7885 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7769 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7634 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7662 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7504 |
-2.13% |
| 2026-07-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7667 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7595 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7796 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7669 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7821 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7806 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7859 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7592 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.7686 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8011 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8138 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8217 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8071 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8337 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8385 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8191 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8281 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8411 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8466 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8379 |
-3.13% |
| 2026-07-01 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8650 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8653 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8471 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8447 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8659 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8593 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8482 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8642 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8496 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 |
0.8458 |
1.51% |
