近一年博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围博时养老目标2045五年混合(FOF)013043净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7461 |
0.73% |
2024-04-25 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7407 |
-0.05% |
2024-04-24 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7411 |
0.78% |
2024-04-23 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7354 |
-0.74% |
2024-04-22 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7409 |
-0.87% |
2024-04-19 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7474 |
-0.41% |
2024-04-18 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7505 |
-0.05% |
2024-04-17 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7509 |
1.04% |
2024-04-15 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7551 |
0.15% |
2024-04-12 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7540 |
-0.13% |
2024-04-11 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7550 |
0.07% |
2024-04-10 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7545 |
-0.22% |
2024-04-09 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7562 |
0.19% |
2024-04-08 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7548 |
-0.59% |
2024-04-03 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7593 |
0.32% |
2023-09-14 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8150 |
-0.29% |
2023-09-13 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8174 |
-0.35% |
2023-09-12 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8203 |
-0.34% |
2023-09-11 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8231 |
0.49% |
2023-09-08 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8191 |
0.01% |
2023-09-07 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8190 |
-1.37% |
2023-09-05 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8275 |
-0.47% |
2023-08-30 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8202 |
0.47% |
2023-08-29 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8164 |
1.87% |
2023-08-28 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8014 |
0.28% |
2023-08-25 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.7992 |
-0.73% |
2023-08-24 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8051 |
0.64% |
2023-08-23 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8000 |
-1.23% |
2023-08-22 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8100 |
0.45% |
2023-08-21 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8064 |
-1.02% |
2023-08-18 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8147 |
-0.89% |
2023-08-17 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8220 |
0.58% |
2023-08-16 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8173 |
-0.67% |
2023-08-15 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8228 |
-0.68% |
2023-08-14 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8284 |
-0.30% |
2023-08-11 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8309 |
-1.38% |
2023-08-10 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8425 |
0.39% |
2023-08-09 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8392 |
-0.47% |
2023-08-08 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8432 |
-0.19% |
2023-08-07 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8448 |
-0.33% |
2023-08-04 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8476 |
-0.06% |
2023-08-03 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8481 |
0.12% |
2023-08-02 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8471 |
-0.74% |
2023-08-01 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8534 |
-0.33% |
2023-07-31 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8562 |
0.07% |
2023-07-28 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8556 |
0.96% |
2023-07-27 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8475 |
-0.38% |
2023-07-26 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8507 |
-0.11% |
2023-07-25 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8516 |
1.25% |
2023-07-24 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8411 |
-0.04% |
2023-07-21 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8414 |
0.20% |
2023-07-20 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8397 |
-0.60% |
2023-07-19 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8448 |
-0.27% |
2023-07-18 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8471 |
-0.22% |
2023-07-17 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8490 |
-0.29% |
2023-07-14 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8515 |
-0.32% |
2023-07-13 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8542 |
1.04% |
2023-07-12 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8454 |
-0.81% |
2023-07-11 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8523 |
0.51% |
2023-07-10 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8480 |
0.01% |
2023-07-07 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8479 |
-0.13% |
2023-07-06 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8490 |
-0.35% |
2023-07-05 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8520 |
-0.44% |
2023-07-04 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8558 |
-0.02% |
2023-07-03 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8560 |
0.52% |
2023-06-30 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8516 |
0.44% |
2023-06-29 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8479 |
-0.31% |
2023-06-28 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8505 |
-0.07% |
2023-06-27 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8511 |
0.95% |
2023-06-26 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8431 |
-0.68% |
2023-06-21 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8489 |
-0.84% |
2023-06-20 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8561 |
-0.41% |
2023-06-19 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8596 |
-0.32% |
2023-06-16 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8624 |
0.15% |
2023-06-15 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8611 |
0.40% |
2023-06-14 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8577 |
0.09% |
2023-06-13 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8569 |
-0.08% |
2023-06-12 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8576 |
0.09% |
2023-06-06 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8548 |
-0.87% |
2023-06-05 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8623 |
-0.10% |
2023-06-02 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8632 |
0.58% |
2023-06-01 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8582 |
-0.05% |
2023-05-31 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8586 |
-0.22% |
2023-05-30 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8605 |
0.15% |
2023-05-29 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8592 |
-0.13% |
2023-05-26 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8603 |
0.36% |
2023-05-25 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8572 |
-0.17% |
2023-05-24 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8587 |
-0.43% |
2023-05-23 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8624 |
-0.45% |
2023-05-22 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8663 |
0.05% |
2023-05-19 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8659 |
0.31% |
2023-05-18 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8632 |
-0.02% |
2023-05-17 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8634 |
-0.09% |
2023-05-16 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8642 |
-0.08% |
2023-05-15 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8649 |
0.58% |
2023-05-12 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8599 |
-0.56% |
2023-05-11 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8647 |
-0.15% |
2023-05-10 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8660 |
-0.16% |
2023-05-09 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8674 |
-0.91% |
2023-05-08 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8754 |
0.14% |
2023-05-05 |
博时养老目标2045五年混合(FOF) |
0.8742 |
-0.61% |