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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华富久食品饮料精选混合(LOF)C013027净值及计算阶段收益
近半年013027基金累计收益率-16.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 -0.74%
2026-09-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 -0.70%
2026-09-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4599 -0.50%
2026-09-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4622 0.06%
2026-09-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4619 -1.03%
2026-09-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4667 -1.82%
2026-09-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 -1.14%
2026-09-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4806 -0.41%
2026-09-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4826 0.23%
2026-09-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4815 2.21%
2026-09-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4711 -0.13%
2026-09-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4717 -0.74%
2026-09-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 1.39%
2026-08-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4687 -0.17%
2026-08-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4695 0.73%
2026-08-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4661 0.67%
2026-08-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4630 0.72%
2026-08-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4597 0.57%
2026-08-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4571 -0.20%
2026-08-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4580 -1.53%
2026-08-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4650 0.37%
2026-08-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4633 -1.99%
2026-08-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4727 1.18%
2026-08-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4672 -0.92%
2026-08-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4715 -0.36%
2026-08-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4732 -0.19%
2026-08-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4741 0.89%
2026-08-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4699 -1.07%
2026-08-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4750 2.79%
2026-08-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4621 0.30%
2026-08-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4607 0.07%
2026-08-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4604 -0.09%
2026-08-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4608 -1.01%
2026-08-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4655 -0.87%
2026-07-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4696 0.09%
2026-07-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4692 1.03%
2026-07-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4644 1.91%
2026-07-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4557 0.53%
2026-07-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 1.05%
2026-07-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4486 -1.47%
2026-07-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4553 -1.22%
2026-07-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4609 0.88%
2026-07-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4569 -0.11%
2026-07-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4574 2.51%
2026-07-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -2.17%
2026-07-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 1.20%
2026-07-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4507 2.64%
2026-07-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4391 0.53%
2026-07-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4368 -0.32%
2026-07-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4382 0.34%
2026-07-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4367 -0.66%
2026-07-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4396 -0.83%
2026-07-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4433 -1.27%
2026-07-06 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 0.54%
2026-07-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4466 -0.18%
2026-07-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4474 -0.36%
2026-07-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 1.17%
2026-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4438 -1.13%
2026-06-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4488 0.88%
2026-06-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4449 -1.68%
2026-06-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4525 1.30%
2026-06-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4467 0.11%
2026-06-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 -1.31%
2026-06-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4521 1.07%
2026-06-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4473 -1.30%
2026-06-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4532 -0.64%
2026-06-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 -1.43%
2026-06-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 0.26%
2026-06-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4615 0.87%
2026-06-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4575 -0.07%
2026-06-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4578 0.86%
2026-06-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4539 -0.72%
2026-06-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4572 -1.04%
2026-06-05 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4620 -0.15%
2026-06-04 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 -1.49%
2026-06-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4697 -1.26%
2026-06-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4756 -1.68%
2026-06-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4836 0.50%
2026-05-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4812 0.99%
2026-05-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4765 -0.81%
2026-05-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 -0.08%
2026-05-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4808 0.08%
2026-05-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 -0.15%
2026-05-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4811 -0.93%
2026-05-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4856 -0.94%
2026-05-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4902 -0.08%
2026-05-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4906 0.45%
2026-05-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4884 -1.72%
2026-05-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4968 -1.66%
2026-05-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 0.48%
2026-05-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5028 -1.17%
2026-05-12 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5087 -2.14%
2026-05-11 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5196 0.04%
2026-05-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5194 -0.78%
2026-04-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5261 0.48%
2026-04-29 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5236 1.65%
2026-04-28 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5151 -0.39%
2026-04-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5171 -0.87%
2026-04-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5216 -0.69%
2026-04-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5252 0.98%
2026-04-22 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 -0.17%
2026-04-21 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 0.08%
2026-04-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5206 0.41%
2026-04-17 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5185 -1.39%
2026-04-16 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 0.32%
2026-04-15 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5240 0.36%
2026-04-14 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5221 0.21%
2026-04-13 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 -0.84%
2026-04-10 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5254 -0.19%
2026-04-09 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5264 -0.42%
2026-04-08 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5286 1.63%
2026-04-07 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 -0.15%
2026-04-03 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5209 -0.53%
2026-04-02 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5237 0.77%
2026-04-01 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5197 0.78%
2026-03-31 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5157 -0.81%
2026-03-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5199 1.09%
2026-03-27 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5143 1.02%
2026-03-26 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5091 -1.41%
2026-03-25 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5164 0.82%
2026-03-24 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5122 1.39%
2026-03-23 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 -3.90%
2026-03-20 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 -0.77%
2026-03-19 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5298 -2.05%
2026-03-18 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5409 0.17%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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