今年以来平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合A013023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5514 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5516 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5541 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5561 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5568 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5632 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5555 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5639 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5662 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5638 |
-0.72% |
| 2025-12-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5679 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5723 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5730 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5722 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5721 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5731 |
-1.06% |
| 2025-11-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5774 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5760 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5851 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5821 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5907 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5912 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5916 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5899 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5898 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5866 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5767 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5765 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5763 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5759 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5777 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5771 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5829 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5830 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5864 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5847 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5880 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5888 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5911 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5863 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5855 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5933 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5942 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5924 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5921 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5951 |
1.07% |
| 2025-10-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5888 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5923 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5875 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5852 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5846 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5866 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5827 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5902 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5949 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5918 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6023 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6008 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6008 |
0.43% |
| 2025-09-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5982 |
0.62% |
| 2025-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5945 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5929 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5928 |
0.65% |
| 2025-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5890 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5819 |
0.45% |
| 2025-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5793 |
0.31% |
| 2025-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5775 |
-1.30% |
| 2025-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5851 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5895 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5885 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5897 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5903 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6005 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6011 |
1.80% |
| 2025-08-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5905 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5893 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5880 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5857 |
0.22% |
| 2025-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5844 |
-0.49% |
| 2025-08-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5873 |
1.08% |
| 2025-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5810 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5844 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5829 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5834 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5805 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5791 |
0.66% |
| 2025-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5753 |
-0.24% |
| 2025-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5767 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5731 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5718 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5731 |
-2.43% |
| 2025-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5874 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5885 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5897 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5902 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5926 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5860 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5906 |
2.16% |
| 2025-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5781 |
1.81% |
| 2025-07-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5678 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5657 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5660 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5673 |
-0.99% |
| 2025-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5730 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5748 |
-0.38% |
| 2025-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5770 |
1.80% |
| 2025-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5668 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5657 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5633 |
0.77% |
| 2025-07-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5590 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5606 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5598 |
0.81% |
| 2025-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5553 |
-0.20% |
| 2025-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5564 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5565 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5566 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5581 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5544 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5495 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5479 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5478 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5543 |
-0.98% |
| 2025-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5598 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5605 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5573 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5620 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5654 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5625 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5625 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5599 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5589 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5603 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5579 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5590 |
0.36% |
| 2025-05-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5570 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5544 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5563 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5552 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5542 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5582 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5628 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5645 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5639 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5618 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5631 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5659 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5649 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5649 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5649 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5696 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5710 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5673 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5645 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5653 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5665 |
-1.97% |
| 2025-04-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5779 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5800 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5790 |
-1.03% |
| 2025-04-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5850 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5832 |
-0.29% |
| 2025-04-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5849 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5882 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5840 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5838 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5859 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5835 |
-1.64% |
| 2025-04-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5932 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5903 |
1.32% |
| 2025-04-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5826 |
3.65% |
| 2025-04-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5621 |
-3.12% |
| 2025-04-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5802 |
1.27% |
| 2025-04-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5729 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5710 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5676 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5741 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5758 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5777 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5748 |
0.72% |
| 2025-03-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5707 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5716 |
-0.57% |
| 2025-03-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5749 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5772 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5775 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5788 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5769 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5712 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5709 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5739 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5705 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5711 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5716 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5665 |
-0.81% |
| 2025-03-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5711 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5693 |
0.90% |
| 2025-02-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5642 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5714 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5672 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5531 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5609 |
1.26% |
| 2025-02-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5539 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5532 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5555 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5524 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5597 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5581 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5573 |
0.49% |
| 2025-02-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5546 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5497 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5537 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5514 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5467 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5444 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5487 |
0.42% |
| 2025-01-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5464 |
0.35% |
| 2025-01-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5445 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5423 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5483 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5485 |
0.31% |
| 2025-01-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5468 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5448 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5435 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5449 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5382 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5357 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5420 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5439 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5473 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5470 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5472 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5545 |
-1.32% |
