近一季平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合A013023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4620 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4598 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4625 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4632 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4710 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4755 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4751 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4720 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4708 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4725 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4685 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4745 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4783 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4804 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4850 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4865 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4855 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4845 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4971 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4951 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4923 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5153 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5172 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5135 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5170 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5195 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5194 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5232 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5235 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5224 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5264 |
-0.74% |
| 2026-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5303 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5352 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5335 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5346 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5275 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5242 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5341 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5251 |
-3.05% |
| 2026-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5411 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5451 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5526 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5448 |
2.31% |
| 2026-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5325 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5562 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5665 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5820 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5759 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5938 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6226 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5936 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5944 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6047 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6099 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6056 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6463 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6509 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6219 |
2.07% |
| 2026-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6093 |
-5.02% |
| 2026-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6399 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6214 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6078 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6291 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6158 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6016 |
2.42% |
