近一年平安均衡优选1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡优选1年持有混合A013023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4620 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4598 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4625 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4632 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4710 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4755 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4751 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4720 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4708 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4725 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4685 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4745 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4783 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4804 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4850 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4865 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4855 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4845 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4971 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4951 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.4923 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5153 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5172 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5135 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5170 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5195 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5194 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5232 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5235 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5224 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5264 |
-0.74% |
| 2026-08-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5303 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5352 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5335 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5346 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5275 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5242 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5341 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5251 |
-3.05% |
| 2026-07-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5411 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5451 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5526 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5448 |
2.31% |
| 2026-07-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5325 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5562 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5665 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5820 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5759 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5938 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6226 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5936 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5944 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6047 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6099 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6056 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6463 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6509 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6219 |
2.07% |
| 2026-06-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6093 |
-5.02% |
| 2026-06-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6399 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6214 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6078 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6291 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6158 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6016 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5874 |
2.66% |
| 2026-06-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5722 |
5.69% |
| 2026-06-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5414 |
-0.86% |
| 2026-06-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5461 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5501 |
-3.64% |
| 2026-06-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5701 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5507 |
-3.76% |
| 2026-06-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5722 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5859 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5882 |
2.65% |
| 2026-06-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5730 |
3.69% |
| 2026-06-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5526 |
-4.36% |
| 2026-05-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5767 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5918 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5746 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5824 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5967 |
1.88% |
| 2026-05-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5857 |
4.00% |
| 2026-05-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5632 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5848 |
1.46% |
| 2026-05-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5764 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5797 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5745 |
-2.52% |
| 2026-05-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5890 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5986 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5903 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5888 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5742 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5471 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5525 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5468 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5561 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5564 |
-1.53% |
| 2026-04-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5649 |
-2.60% |
| 2026-04-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5796 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5703 |
1.60% |
| 2026-04-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5613 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5608 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5562 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5477 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5491 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5487 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5489 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5483 |
0.92% |
| 2026-04-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5433 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5279 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5249 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5286 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5316 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5229 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5267 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5275 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5213 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5277 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5221 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5159 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5270 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5292 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5412 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5413 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5437 |
-1.11% |
| 2026-03-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5498 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5550 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5576 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5558 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5553 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5631 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5614 |
-0.30% |
| 2026-03-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5631 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5699 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5847 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5821 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5815 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5848 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5822 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5801 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5869 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5891 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5883 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5897 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5852 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5906 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5903 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5803 |
1.58% |
| 2026-02-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5713 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5877 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5970 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5932 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5903 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5944 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5966 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5906 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5897 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5874 |
0.65% |
| 2026-01-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5836 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5776 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5800 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5800 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5753 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5769 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5703 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5692 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5707 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5685 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5600 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5523 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5562 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5541 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5591 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5568 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5561 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5539 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5567 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5558 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5502 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5514 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5516 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5541 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5561 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5568 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5632 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5555 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5639 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5662 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5638 |
-0.72% |
| 2025-12-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5679 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5723 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5730 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5722 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5721 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5731 |
-1.06% |
| 2025-11-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5774 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5760 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5851 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5821 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5907 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5912 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5916 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5899 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5898 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5866 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5767 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5765 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5763 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5759 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5792 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5777 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5771 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5829 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5830 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5864 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5847 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5880 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5888 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5911 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5863 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5855 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5933 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5942 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5924 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5921 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5951 |
1.07% |
| 2025-10-09 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5888 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5923 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5875 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5852 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5846 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5866 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5827 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5902 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5949 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.5918 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
平安均衡优选1年持有混合A |
0.6023 |
0.25% |
