今年以来东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红招瑞甄选18个月持有混合A012949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1444 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1468 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1413 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1419 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1436 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1490 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1508 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1506 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1514 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1443 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1465 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1451 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1543 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1521 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1556 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1522 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1572 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1559 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1655 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1625 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1510 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1482 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1492 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1457 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1487 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1480 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1441 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1426 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1382 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1328 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1360 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1326 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1369 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1332 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1439 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1372 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1408 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1416 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1408 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1275 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1441 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1459 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1351 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1422 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1485 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1431 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1401 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1436 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1427 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1409 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1518 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1553 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1538 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1484 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1537 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1478 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1414 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1459 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1406 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1416 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1350 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1331 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1234 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1190 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1198 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1221 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1160 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1229 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1300 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1276 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1285 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1239 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1260 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1246 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1271 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1283 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1276 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1247 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1284 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1290 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1277 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1294 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1334 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1368 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1330 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1333 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1317 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1254 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1295 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1247 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1280 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1287 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1308 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1333 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1307 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1305 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1252 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1255 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1194 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1183 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1146 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1173 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1113 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1130 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1010 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1010 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1032 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1074 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1002 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1029 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1040 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1016 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1084 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1035 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.0998 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1090 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1119 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1195 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1178 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1185 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1175 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1196 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1216 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1207 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1134 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1167 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1125 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1114 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1145 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1201 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1239 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1244 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1267 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1252 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1256 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1297 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1285 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1300 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1290 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1218 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1247 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1276 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1284 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1254 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1306 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1355 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1345 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1334 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1313 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1344 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1311 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1318 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1312 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1334 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1342 |
-0.01% |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-05 |
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