近一季东方红招瑞甄选18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红招瑞甄选18个月持有混合A012949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1468 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1413 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1419 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1436 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1490 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1508 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1506 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1514 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1443 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1465 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1451 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1543 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1521 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1556 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1522 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1572 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1559 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1513 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1655 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1625 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1510 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1482 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1492 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1457 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1487 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1480 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1441 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1426 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1382 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1328 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1360 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1326 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1369 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1332 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1439 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1372 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1408 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1416 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1408 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1292 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1275 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1441 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1459 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1351 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1422 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1485 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1431 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1401 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1436 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1427 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1409 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1518 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1553 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1538 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1484 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1537 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1478 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1414 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1459 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1406 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A |
1.1416 |
0.58% |
