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南方宝裕混合A基金净值查询(012945)

近一季南方宝裕混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝裕混合A012945净值及计算阶段收益
近一季012945基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝裕混合A 1.2338 0.06%
2026-09-15 南方宝裕混合A 1.2331 -0.09%
2026-09-14 南方宝裕混合A 1.2342 -0.06%
2026-09-11 南方宝裕混合A 1.2349 -0.15%
2026-09-10 南方宝裕混合A 1.2368 -0.11%
2026-09-09 南方宝裕混合A 1.2382 0.04%
2026-09-08 南方宝裕混合A 1.2377 -0.02%
2026-09-07 南方宝裕混合A 1.2379 0.08%
2026-09-04 南方宝裕混合A 1.2369 0.00%
2026-09-03 南方宝裕混合A 1.2369 0.21%
2026-09-02 南方宝裕混合A 1.2343 -0.28%
2026-09-01 南方宝裕混合A 1.2378 0.00%
2026-08-31 南方宝裕混合A 1.2378 0.01%
2026-08-28 南方宝裕混合A 1.2377 -0.06%
2026-08-27 南方宝裕混合A 1.2384 0.10%
2026-08-26 南方宝裕混合A 1.2372 0.15%
2026-08-25 南方宝裕混合A 1.2354 0.02%
2026-08-24 南方宝裕混合A 1.2351 -0.18%
2026-08-21 南方宝裕混合A 1.2373 0.03%
2026-08-20 南方宝裕混合A 1.2369 0.06%
2026-08-19 南方宝裕混合A 1.2362 -0.38%
2026-08-18 南方宝裕混合A 1.2409 0.02%
2026-08-17 南方宝裕混合A 1.2407 0.37%
2026-08-14 南方宝裕混合A 1.2361 0.06%
2026-08-13 南方宝裕混合A 1.2354 -0.19%
2026-08-12 南方宝裕混合A 1.2378 0.06%
2026-08-11 南方宝裕混合A 1.2370 -0.23%
2026-08-10 南方宝裕混合A 1.2399 0.19%
2026-08-07 南方宝裕混合A 1.2375 0.15%
2026-08-06 南方宝裕混合A 1.2357 -0.10%
2026-08-05 南方宝裕混合A 1.2369 0.31%
2026-08-04 南方宝裕混合A 1.2331 0.19%
2026-08-03 南方宝裕混合A 1.2308 -0.07%
2026-07-31 南方宝裕混合A 1.2317 0.19%
2026-07-30 南方宝裕混合A 1.2294 -0.11%
2026-07-29 南方宝裕混合A 1.2307 0.39%
2026-07-28 南方宝裕混合A 1.2259 -0.35%
2026-07-27 南方宝裕混合A 1.2302 0.79%
2026-07-24 南方宝裕混合A 1.2206 -0.34%
2026-07-23 南方宝裕混合A 1.2248 0.19%
2026-07-22 南方宝裕混合A 1.2225 0.03%
2026-07-21 南方宝裕混合A 1.2221 0.42%
2026-07-20 南方宝裕混合A 1.2170 0.20%
2026-07-17 南方宝裕混合A 1.2146 -0.54%
2026-07-16 南方宝裕混合A 1.2212 -0.19%
2026-07-15 南方宝裕混合A 1.2235 0.01%
2026-07-14 南方宝裕混合A 1.2234 0.25%
2026-07-13 南方宝裕混合A 1.2203 -0.29%
2026-07-10 南方宝裕混合A 1.2239 -0.31%
2026-07-09 南方宝裕混合A 1.2277 0.30%
2026-07-08 南方宝裕混合A 1.2240 -0.23%
2026-07-07 南方宝裕混合A 1.2268 -0.17%
2026-07-06 南方宝裕混合A 1.2289 0.07%
2026-07-03 南方宝裕混合A 1.2280 0.15%
2026-07-02 南方宝裕混合A 1.2262 -0.33%
2026-07-01 南方宝裕混合A 1.2303 -0.02%
2026-06-30 南方宝裕混合A 1.2305 0.21%
2026-06-29 南方宝裕混合A 1.2279 0.31%
2026-06-26 南方宝裕混合A 1.2241 -0.27%
2026-06-25 南方宝裕混合A 1.2274 0.11%
2026-06-24 南方宝裕混合A 1.2261 0.25%
2026-06-23 南方宝裕混合A 1.2231 -0.45%
2026-06-22 南方宝裕混合A 1.2286 0.40%
2026-06-18 南方宝裕混合A 1.2237 0.02%
2026-06-17 南方宝裕混合A 1.2234 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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