热搜: 金融指数 富国中证军工指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A

民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

近半年民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强A012926净值及计算阶段收益
近半年012926基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银中证500指数增强A 1.0219 1.30%
2026-09-15 民生加银中证500指数增强A 1.0088 -0.08%
2026-09-14 民生加银中证500指数增强A 1.0096 -0.14%
2026-09-11 民生加银中证500指数增强A 1.0110 -1.67%
2026-09-10 民生加银中证500指数增强A 1.0282 -0.64%
2026-09-09 民生加银中证500指数增强A 1.0348 0.05%
2026-09-08 民生加银中证500指数增强A 1.0343 0.11%
2026-09-07 民生加银中证500指数增强A 1.0332 1.33%
2026-09-04 民生加银中证500指数增强A 1.0196 -1.17%
2026-09-03 民生加银中证500指数增强A 1.0317 0.51%
2026-09-02 民生加银中证500指数增强A 1.0265 -1.53%
2026-09-01 民生加银中证500指数增强A 1.0424 -1.09%
2026-08-31 民生加银中证500指数增强A 1.0539 0.66%
2026-08-28 民生加银中证500指数增强A 1.0470 -0.46%
2026-08-27 民生加银中证500指数增强A 1.0518 1.91%
2026-08-26 民生加银中证500指数增强A 1.0321 0.52%
2026-08-25 民生加银中证500指数增强A 1.0268 -0.25%
2026-08-24 民生加银中证500指数增强A 1.0294 -1.51%
2026-08-21 民生加银中证500指数增强A 1.0452 -0.02%
2026-08-20 民生加银中证500指数增强A 1.0454 0.63%
2026-08-19 民生加银中证500指数增强A 1.0389 -3.97%
2026-08-18 民生加银中证500指数增强A 1.0819 0.07%
2026-08-17 民生加银中证500指数增强A 1.0811 2.16%
2026-08-14 民生加银中证500指数增强A 1.0582 0.50%
2026-08-13 民生加银中证500指数增强A 1.0529 -0.95%
2026-08-12 民生加银中证500指数增强A 1.0630 0.85%
2026-08-11 民生加银中证500指数增强A 1.0540 -0.77%
2026-08-10 民生加银中证500指数增强A 1.0622 0.43%
2026-08-07 民生加银中证500指数增强A 1.0577 1.89%
2026-08-06 民生加银中证500指数增强A 1.0381 0.52%
2026-08-05 民生加银中证500指数增强A 1.0327 2.50%
2026-08-04 民生加银中证500指数增强A 1.0075 2.49%
2026-08-03 民生加银中证500指数增强A 0.9830 -1.08%
2026-07-31 民生加银中证500指数增强A 0.9937 2.05%
2026-07-30 民生加银中证500指数增强A 0.9737 -2.41%
2026-07-29 民生加银中证500指数增强A 0.9977 0.81%
2026-07-28 民生加银中证500指数增强A 0.9897 -3.58%
2026-07-27 民生加银中证500指数增强A 1.0264 2.22%
2026-07-24 民生加银中证500指数增强A 1.0041 -2.21%
2026-07-23 民生加银中证500指数增强A 1.0268 0.08%
2026-07-22 民生加银中证500指数增强A 1.0260 -0.74%
2026-07-21 民生加银中证500指数增强A 1.0336 4.84%
2026-07-20 民生加银中证500指数增强A 0.9859 -1.60%
2026-07-17 民生加银中证500指数增强A 1.0019 -5.09%
2026-07-16 民生加银中证500指数增强A 1.0556 -2.11%
2026-07-15 民生加银中证500指数增强A 1.0783 -1.29%
2026-07-14 民生加银中证500指数增强A 1.0924 2.10%
2026-07-13 民生加银中证500指数增强A 1.0699 -3.86%
2026-07-10 民生加银中证500指数增强A 1.1128 -1.67%
2026-07-09 民生加银中证500指数增强A 1.1317 2.49%
2026-07-08 民生加银中证500指数增强A 1.1042 -1.45%
2026-07-07 民生加银中证500指数增强A 1.1205 -1.67%
2026-07-06 民生加银中证500指数增强A 1.1395 -0.44%
2026-07-03 民生加银中证500指数增强A 1.1445 0.78%
2026-07-02 民生加银中证500指数增强A 1.1356 -2.89%
2026-07-01 民生加银中证500指数增强A 1.1694 -0.07%
2026-06-30 民生加银中证500指数增强A 1.1702 2.01%
2026-06-29 民生加银中证500指数增强A 1.1471 0.71%
2026-06-26 民生加银中证500指数增强A 1.1390 -2.68%
2026-06-25 民生加银中证500指数增强A 1.1704 1.31%
2026-06-24 民生加银中证500指数增强A 1.1553 1.96%
2026-06-23 民生加银中证500指数增强A 1.1331 -2.12%
2026-06-22 民生加银中证500指数增强A 1.1576 2.45%
2026-06-18 民生加银中证500指数增强A 1.1299 0.51%
2026-06-17 民生加银中证500指数增强A 1.1242 1.40%
2026-06-16 民生加银中证500指数增强A 1.1087 0.92%
2026-06-15 民生加银中证500指数增强A 1.0986 3.11%
2026-06-12 民生加银中证500指数增强A 1.0655 1.45%
2026-06-11 民生加银中证500指数增强A 1.0503 -0.23%
2026-06-10 民生加银中证500指数增强A 1.0527 -0.99%
2026-06-09 民生加银中证500指数增强A 1.0632 2.29%
2026-06-08 民生加银中证500指数增强A 1.0394 -3.22%
2026-06-05 民生加银中证500指数增强A 1.0740 -1.32%
2026-06-04 民生加银中证500指数增强A 1.0884 -0.43%
2026-06-03 民生加银中证500指数增强A 1.0931 0.27%
2026-06-02 民生加银中证500指数增强A 1.0902 0.49%
2026-06-01 民生加银中证500指数增强A 1.0849 -0.73%
2026-05-29 民生加银中证500指数增强A 1.0929 -1.73%
2026-05-28 民生加银中证500指数增强A 1.1121 0.58%
2026-05-27 民生加银中证500指数增强A 1.1057 -1.23%
2026-05-26 民生加银中证500指数增强A 1.1195 -0.29%
2026-05-25 民生加银中证500指数增强A 1.1227 0.96%
2026-05-22 民生加银中证500指数增强A 1.1120 1.76%
2026-05-21 民生加银中证500指数增强A 1.0928 -2.43%
2026-05-20 民生加银中证500指数增强A 1.1200 0.34%
2026-05-19 民生加银中证500指数增强A 1.1162 0.42%
2026-05-18 民生加银中证500指数增强A 1.1115 0.13%
2026-05-15 民生加银中证500指数增强A 1.1101 -1.39%
2026-05-14 民生加银中证500指数增强A 1.1258 -2.23%
2026-05-13 民生加银中证500指数增强A 1.1515 1.19%
2026-05-12 民生加银中证500指数增强A 1.1380 -0.62%
2026-05-11 民生加银中证500指数增强A 1.1451 1.63%
2026-05-08 民生加银中证500指数增强A 1.1267 -0.27%
2026-04-30 民生加银中证500指数增强A 1.0916 -0.05%
2026-04-29 民生加银中证500指数增强A 1.0922 1.75%
2026-04-28 民生加银中证500指数增强A 1.0734 -1.02%
2026-04-27 民生加银中证500指数增强A 1.0845 0.65%
2026-04-24 民生加银中证500指数增强A 1.0775 -0.08%
2026-04-23 民生加银中证500指数增强A 1.0784 -0.94%
2026-04-22 民生加银中证500指数增强A 1.0886 1.00%
2026-04-21 民生加银中证500指数增强A 1.0778 0.02%
2026-04-20 民生加银中证500指数增强A 1.0776 0.66%
2026-04-17 民生加银中证500指数增强A 1.0705 0.52%
2026-04-16 民生加银中证500指数增强A 1.0650 1.62%
2026-04-15 民生加银中证500指数增强A 1.0480 -0.60%
2026-04-14 民生加银中证500指数增强A 1.0543 1.45%
2026-04-13 民生加银中证500指数增强A 1.0392 -0.04%
2026-04-10 民生加银中证500指数增强A 1.0396 1.11%
2026-04-09 民生加银中证500指数增强A 1.0282 -0.59%
2026-04-08 民生加银中证500指数增强A 1.0343 4.62%
2026-04-07 民生加银中证500指数增强A 0.9886 0.41%
2026-04-03 民生加银中证500指数增强A 0.9846 -0.90%
2026-04-02 民生加银中证500指数增强A 0.9935 -1.73%
2026-04-01 民生加银中证500指数增强A 1.0110 1.73%
2026-03-31 民生加银中证500指数增强A 0.9938 -1.66%
2026-03-30 民生加银中证500指数增强A 1.0106 0.16%
2026-03-27 民生加银中证500指数增强A 1.0090 1.15%
2026-03-26 民生加银中证500指数增强A 0.9975 -1.34%
2026-03-25 民生加银中证500指数增强A 1.0110 1.91%
2026-03-24 民生加银中证500指数增强A 0.9921 2.12%
2026-03-23 民生加银中证500指数增强A 0.9715 -4.05%
2026-03-20 民生加银中证500指数增强A 1.0125 -1.13%
2026-03-19 民生加银中证500指数增强A 1.0241 -2.50%
2026-03-18 民生加银中证500指数增强A 1.0504 0.76%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云