热搜: 国有企业 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII)

民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

近一季民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强A012926净值及计算阶段收益
近一季012926基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银中证500指数增强A 1.0219 1.30%
2026-09-15 民生加银中证500指数增强A 1.0088 -0.08%
2026-09-14 民生加银中证500指数增强A 1.0096 -0.14%
2026-09-11 民生加银中证500指数增强A 1.0110 -1.67%
2026-09-10 民生加银中证500指数增强A 1.0282 -0.64%
2026-09-09 民生加银中证500指数增强A 1.0348 0.05%
2026-09-08 民生加银中证500指数增强A 1.0343 0.11%
2026-09-07 民生加银中证500指数增强A 1.0332 1.33%
2026-09-04 民生加银中证500指数增强A 1.0196 -1.17%
2026-09-03 民生加银中证500指数增强A 1.0317 0.51%
2026-09-02 民生加银中证500指数增强A 1.0265 -1.53%
2026-09-01 民生加银中证500指数增强A 1.0424 -1.09%
2026-08-31 民生加银中证500指数增强A 1.0539 0.66%
2026-08-28 民生加银中证500指数增强A 1.0470 -0.46%
2026-08-27 民生加银中证500指数增强A 1.0518 1.91%
2026-08-26 民生加银中证500指数增强A 1.0321 0.52%
2026-08-25 民生加银中证500指数增强A 1.0268 -0.25%
2026-08-24 民生加银中证500指数增强A 1.0294 -1.51%
2026-08-21 民生加银中证500指数增强A 1.0452 -0.02%
2026-08-20 民生加银中证500指数增强A 1.0454 0.63%
2026-08-19 民生加银中证500指数增强A 1.0389 -3.97%
2026-08-18 民生加银中证500指数增强A 1.0819 0.07%
2026-08-17 民生加银中证500指数增强A 1.0811 2.16%
2026-08-14 民生加银中证500指数增强A 1.0582 0.50%
2026-08-13 民生加银中证500指数增强A 1.0529 -0.95%
2026-08-12 民生加银中证500指数增强A 1.0630 0.85%
2026-08-11 民生加银中证500指数增强A 1.0540 -0.77%
2026-08-10 民生加银中证500指数增强A 1.0622 0.43%
2026-08-07 民生加银中证500指数增强A 1.0577 1.89%
2026-08-06 民生加银中证500指数增强A 1.0381 0.52%
2026-08-05 民生加银中证500指数增强A 1.0327 2.50%
2026-08-04 民生加银中证500指数增强A 1.0075 2.49%
2026-08-03 民生加银中证500指数增强A 0.9830 -1.08%
2026-07-31 民生加银中证500指数增强A 0.9937 2.05%
2026-07-30 民生加银中证500指数增强A 0.9737 -2.41%
2026-07-29 民生加银中证500指数增强A 0.9977 0.81%
2026-07-28 民生加银中证500指数增强A 0.9897 -3.58%
2026-07-27 民生加银中证500指数增强A 1.0264 2.22%
2026-07-24 民生加银中证500指数增强A 1.0041 -2.21%
2026-07-23 民生加银中证500指数增强A 1.0268 0.08%
2026-07-22 民生加银中证500指数增强A 1.0260 -0.74%
2026-07-21 民生加银中证500指数增强A 1.0336 4.84%
2026-07-20 民生加银中证500指数增强A 0.9859 -1.60%
2026-07-17 民生加银中证500指数增强A 1.0019 -5.09%
2026-07-16 民生加银中证500指数增强A 1.0556 -2.11%
2026-07-15 民生加银中证500指数增强A 1.0783 -1.29%
2026-07-14 民生加银中证500指数增强A 1.0924 2.10%
2026-07-13 民生加银中证500指数增强A 1.0699 -3.86%
2026-07-10 民生加银中证500指数增强A 1.1128 -1.67%
2026-07-09 民生加银中证500指数增强A 1.1317 2.49%
2026-07-08 民生加银中证500指数增强A 1.1042 -1.45%
2026-07-07 民生加银中证500指数增强A 1.1205 -1.67%
2026-07-06 民生加银中证500指数增强A 1.1395 -0.44%
2026-07-03 民生加银中证500指数增强A 1.1445 0.78%
2026-07-02 民生加银中证500指数增强A 1.1356 -2.89%
2026-07-01 民生加银中证500指数增强A 1.1694 -0.07%
2026-06-30 民生加银中证500指数增强A 1.1702 2.01%
2026-06-29 民生加银中证500指数增强A 1.1471 0.71%
2026-06-26 民生加银中证500指数增强A 1.1390 -2.68%
2026-06-25 民生加银中证500指数增强A 1.1704 1.31%
2026-06-24 民生加银中证500指数增强A 1.1553 1.96%
2026-06-23 民生加银中证500指数增强A 1.1331 -2.12%
2026-06-22 民生加银中证500指数增强A 1.1576 2.45%
2026-06-18 民生加银中证500指数增强A 1.1299 0.51%
2026-06-17 民生加银中证500指数增强A 1.1242 1.40%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
标签云