近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C012923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3411 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3456 |
-3.01% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3560 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3595 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3558 |
1.43% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3507 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3443 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3420 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3407 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3416 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3413 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3418 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3384 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3394 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3334 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3212 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3263 |
-2.36% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3340 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3302 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3355 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3361 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3391 |
-2.09% |
| 2025-11-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3462 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3451 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3503 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3428 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3444 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3445 |
1.92% |
| 2025-11-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3379 |
-2.69% |
| 2025-11-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3470 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3435 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3488 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3523 |
3.01% |
| 2025-10-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3417 |
0.56% |
| 2025-10-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3398 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3343 |
3.47% |
| 2025-10-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3227 |
1.61% |
| 2025-10-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3175 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3208 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3194 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3154 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3211 |
0.56% |
| 2025-10-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3193 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3119 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3220 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3162 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3110 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3133 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3142 |
-0.60% |
| 2025-09-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3161 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3167 |
1.67% |
| 2025-09-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3086 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3082 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3072 |
0.39% |
| 2025-09-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3060 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.3061 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2995 |
3.31% |
| 2025-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2899 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2900 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2921 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2804 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2881 |
1.80% |
| 2025-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2830 |
-2.58% |
| 2025-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2905 |
2.00% |
| 2025-08-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2848 |
-0.84% |
| 2025-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2872 |
4.21% |
| 2025-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2756 |
0.47% |
| 2025-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2743 |
-0.44% |
| 2025-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2755 |
2.65% |
| 2025-08-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2684 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2606 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2621 |
-0.87% |
| 2025-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2644 |
-0.94% |
| 2025-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2669 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2636 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2623 |
-2.24% |
| 2025-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2683 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2618 |
2.27% |
| 2025-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2560 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2552 |
0.71% |
| 2025-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2534 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2525 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2512 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2512 |
2.07% |
| 2025-08-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2461 |
-2.61% |
| 2025-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2527 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2520 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2512 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2457 |
1.70% |
| 2025-07-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2416 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2404 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2389 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2377 |
-1.29% |
| 2025-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2408 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2399 |
-0.42% |
| 2025-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2409 |
2.34% |
| 2025-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2354 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2353 |
2.89% |
| 2025-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2295 |
0.83% |
| 2025-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2276 |
1.88% |
| 2025-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2234 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2253 |
0.45% |
| 2025-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2243 |
1.95% |
| 2025-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2200 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2196 |
-0.95% |
| 2025-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2217 |
1.14% |
| 2025-06-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2192 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2183 |
0.74% |
| 2025-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2167 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2142 |
2.05% |
| 2025-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2099 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2090 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2099 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2111 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.2077 |
-0.53% |
