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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012923)

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C012923净值及计算阶段收益
近半年012923基金累计收益率31.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5215 -0.06%
2026-09-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5218 -3.85%
2026-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5419 0.95%
2026-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5368 -1.84%
2026-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5467 0.05%
2026-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5464 0.77%
2026-09-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5422 2.75%
2026-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5273 0.48%
2026-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 0.08%
2026-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5244 -0.97%
2026-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5295 -1.81%
2026-08-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5391 0.07%
2026-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5387 -2.15%
2026-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5503 2.31%
2026-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5376 0.26%
2026-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5362 0.79%
2026-08-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5320 -3.27%
2026-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5494 0.84%
2026-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5448 0.65%
2026-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5413 -4.42%
2026-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5652 -4.48%
2026-08-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5905 3.10%
2026-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5722 0.35%
2026-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5702 0.49%
2026-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5674 2.77%
2026-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5517 0.53%
2026-08-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5488 -2.42%
2026-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5621 1.60%
2026-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5531 -0.05%
2026-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5534 -0.40%
2026-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5556 5.53%
2026-08-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5249 0.02%
2026-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5248 2.00%
2026-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5143 0.86%
2026-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5099 -2.20%
2026-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5211 -7.62%
2026-07-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5608 -0.32%
2026-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5626 -3.80%
2026-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5840 -0.97%
2026-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5897 -2.02%
2026-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6016 6.03%
2026-07-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5653 -1.06%
2026-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5713 -5.74%
2026-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6041 -4.70%
2026-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6325 -0.63%
2026-07-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6365 3.28%
2026-07-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6156 -5.64%
2026-07-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6503 -2.86%
2026-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6689 4.46%
2026-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6391 -0.25%
2026-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6407 -4.21%
2026-07-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6677 -0.77%
2026-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6729 1.03%
2026-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6660 -8.74%
2026-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7242 -5.01%
2026-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7605 4.21%
2026-06-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7285 0.95%
2026-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7216 -5.03%
2026-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7579 5.15%
2026-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7189 0.80%
2026-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7132 -8.50%
2026-06-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7738 3.26%
2026-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7486 5.02%
2026-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7110 2.25%
2026-06-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6950 -1.50%
2026-06-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7054 6.96%
2026-06-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6563 1.31%
2026-06-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6477 4.06%
2026-06-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6214 -3.11%
2026-06-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6407 2.29%
2026-06-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6260 0.48%
2026-06-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6230 -7.38%
2026-06-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6690 -1.01%
2026-06-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6758 2.23%
2026-06-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6607 4.65%
2026-06-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6300 -0.82%
2026-05-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6352 -0.52%
2026-05-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6385 2.15%
2026-05-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6248 -0.24%
2026-05-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6263 2.09%
2026-05-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.6132 2.35%
2026-05-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5988 2.96%
2026-05-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5811 0.62%
2026-05-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5775 2.32%
2026-05-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5641 0.55%
2026-05-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5610 -0.90%
2026-05-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5661 -3.34%
2026-05-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5850 -0.90%
2026-05-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5903 2.66%
2026-05-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5746 -0.87%
2026-05-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5796 2.55%
2026-05-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5648 2.25%
2026-05-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5521 0.42%
2026-04-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5083 2.52%
2026-04-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4955 -2.74%
2026-04-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5091 0.26%
2026-04-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5078 1.32%
2026-04-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5011 -1.16%
2026-04-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.5069 3.35%
2026-04-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4899 0.49%
2026-04-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4875 -0.71%
2026-04-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4910 2.34%
2026-04-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4795 2.86%
2026-04-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4658 -1.46%
2026-04-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4726 1.38%
2026-04-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4661 0.97%
2026-04-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4616 2.14%
2026-04-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4517 1.64%
2026-04-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4443 6.84%
2026-04-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4139 -0.17%
2026-04-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4146 1.09%
2026-04-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4101 0.93%
2026-04-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4063 2.83%
2026-03-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3948 1.75%
2026-03-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3879 -2.66%
2026-03-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3982 -0.30%
2026-03-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3994 -4.98%
2026-03-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4193 0.65%
2026-03-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4166 2.52%
2026-03-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4061 -0.73%
2026-03-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4091 -1.37%
2026-03-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4147 1.13%
2026-03-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4100 2.68%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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