近一季平安优势领航1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优势领航1年持有混合A012917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1399 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1300 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1340 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1247 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1435 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1555 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1508 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1439 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1552 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1520 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1689 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1860 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1847 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1983 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1816 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1835 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1779 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2170 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2044 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1820 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2477 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2507 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2109 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1976 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2118 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1997 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1942 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1949 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1727 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1672 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1506 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1321 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1383 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1335 |
-1.98% |
| 2026-07-29 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1564 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1481 |
-3.10% |
| 2026-07-27 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1848 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1578 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1795 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1818 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2101 |
6.00% |
| 2026-07-20 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1416 |
-1.64% |
| 2026-07-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.1606 |
-7.71% |
| 2026-07-16 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2576 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3105 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3532 |
4.61% |
| 2026-07-13 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.2936 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3489 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4284 |
4.38% |
| 2026-07-08 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3685 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.3827 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4100 |
-2.71% |
| 2026-07-03 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4482 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.4564 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5349 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5579 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5266 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5683 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.6073 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5698 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5263 |
-4.80% |
| 2026-06-22 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5995 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5948 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.5444 |
2.10% |
