近一季平安优势领航1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优势领航1年持有混合A012917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9783 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9634 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9785 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9700 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9727 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9654 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9537 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9417 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9414 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9431 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9301 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9245 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9240 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9124 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8996 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.8891 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9224 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9288 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9274 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9444 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9489 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9729 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9642 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9691 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9775 |
-0.77% |
| 2025-11-07 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9851 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0039 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9847 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9824 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9955 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9912 |
-2.63% |
| 2025-10-30 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0180 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0256 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0080 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0109 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9896 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9607 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9663 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9709 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9441 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9249 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9606 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9649 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9355 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9740 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9805 |
-2.19% |
| 2025-10-09 |
平安优势领航1年持有混合A |
1.0025 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9996 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9894 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9746 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9934 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9901 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9795 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9815 |
2.05% |
| 2025-09-19 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9618 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9653 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9669 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9572 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
平安优势领航1年持有混合A |
0.9570 |
-0.27% |
