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中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询(012915)

近一季中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳利60天滚动持有短债A012915净值及计算阶段收益
近一季012915基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1416 0.01%
2026-09-15 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1415 0.00%
2026-09-14 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1415 0.02%
2026-09-11 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1413 0.00%
2026-09-10 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1413 0.00%
2026-09-09 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1413 0.01%
2026-09-08 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1412 0.00%
2026-09-07 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1412 0.01%
2026-09-04 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1411 0.01%
2026-09-03 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1410 0.01%
2026-09-02 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1409 0.00%
2026-09-01 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1409 0.01%
2026-08-31 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1408 0.02%
2026-08-28 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1406 0.00%
2026-08-27 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1406 0.00%
2026-08-26 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1406 0.00%
2026-08-25 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1406 0.01%
2026-08-24 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1405 0.02%
2026-08-21 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1403 0.00%
2026-08-20 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1403 0.00%
2026-08-19 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1403 -0.01%
2026-08-18 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1404 0.02%
2026-08-17 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1402 0.02%
2026-08-14 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1400 0.00%
2026-08-13 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1400 0.02%
2026-08-12 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1398 0.00%
2026-08-11 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1398 0.00%
2026-08-10 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1398 0.02%
2026-08-07 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1396 0.01%
2026-08-06 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1395 0.01%
2026-08-05 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1394 0.00%
2026-08-04 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1394 0.01%
2026-08-03 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1393 0.01%
2026-07-31 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1392 0.01%
2026-07-30 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1391 0.00%
2026-07-29 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1391 0.01%
2026-07-28 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1390 0.00%
2026-07-27 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1390 0.01%
2026-07-24 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1389 0.00%
2026-07-23 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1389 0.00%
2026-07-22 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1389 0.02%
2026-07-21 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1387 0.01%
2026-07-20 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1386 0.00%
2026-07-17 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1386 0.01%
2026-07-16 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1385 0.00%
2026-07-15 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1385 0.01%
2026-07-14 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1384 0.00%
2026-07-13 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1384 0.01%
2026-07-10 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1383 0.00%
2026-07-09 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1383 0.00%
2026-07-08 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1383 0.01%
2026-07-07 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1382 0.00%
2026-07-06 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1382 0.02%
2026-07-03 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1380 0.01%
2026-07-02 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1379 0.00%
2026-07-01 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1379 -0.02%
2026-06-30 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1381 0.01%
2026-06-29 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1380 0.02%
2026-06-26 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1378 0.01%
2026-06-25 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1377 0.02%
2026-06-24 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1375 0.01%
2026-06-23 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1374 -0.01%
2026-06-22 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1375 0.01%
2026-06-18 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1374 0.01%
2026-06-17 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1373 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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