近一月中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投量化精选6个月持有混合A012878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9698 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9637 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9689 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9752 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9828 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9862 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9822 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9826 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9756 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9791 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9796 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9902 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9940 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9878 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9908 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9789 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9735 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9722 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9851 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9771 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9759 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
1.0076 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
1.0107 |
1.96% |
