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易方达标普医疗保健美元汇C(易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C)基金净值查询(012865)

近一季易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普医疗保健美元汇C012865净值及计算阶段收益
近一季012865基金累计收益率12.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3067 0.20%
2026-09-14 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3061 1.27%
2026-09-11 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3022 0.43%
2026-09-10 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3009 -0.89%
2026-09-09 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3036 -0.59%
2026-09-08 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3054 -2.52%
2026-09-07 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3131 0.00%
2026-09-04 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3131 -0.95%
2026-09-03 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3161 0.09%
2026-09-02 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3158 0.76%
2026-09-01 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3134 0.22%
2026-08-31 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3127 -0.06%
2026-08-28 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3129 -0.41%
2026-08-27 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3142 -0.57%
2026-08-26 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3160 -0.44%
2026-08-25 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3174 0.73%
2026-08-24 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3151 -0.16%
2026-08-21 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3156 1.39%
2026-08-20 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3112 -2.15%
2026-08-19 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3179 5.19%
2026-08-18 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3014 0.50%
2026-08-17 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2999 -0.56%
2026-08-14 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3016 -0.33%
2026-08-13 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3026 0.03%
2026-08-12 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3025 0.27%
2026-08-11 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3017 0.00%
2026-08-10 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3017 1.19%
2026-08-07 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2981 1.11%
2026-08-06 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2948 -0.27%
2026-08-05 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2956 0.10%
2026-08-04 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2953 0.17%
2026-08-03 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2948 0.92%
2026-07-31 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2921 -0.31%
2026-07-30 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2930 -0.78%
2026-07-29 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2953 0.03%
2026-07-28 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2952 2.85%
2026-07-27 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2868 0.91%
2026-07-24 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2842 0.39%
2026-07-23 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2831 0.96%
2026-07-22 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2804 -1.03%
2026-07-21 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2833 0.11%
2026-07-20 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2830 -0.98%
2026-07-17 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2858 -0.94%
2026-07-16 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2885 1.84%
2026-07-15 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2832 0.35%
2026-07-14 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2822 -1.70%
2026-07-13 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2870 0.35%
2026-07-10 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2860 -0.31%
2026-07-09 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2869 0.49%
2026-07-08 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2855 -1.72%
2026-07-07 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2904 0.59%
2026-07-06 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2887 -0.55%
2026-07-03 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2903 0.00%
2026-07-02 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2903 2.41%
2026-07-01 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2833 1.31%
2026-06-30 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2796 -0.85%
2026-06-29 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2820 -0.14%
2026-06-26 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2824 2.02%
2026-06-25 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2767 1.52%
2026-06-24 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2725 1.61%
2026-06-23 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2681 1.19%
2026-06-22 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2649 -0.30%
2026-06-18 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2657 0.08%
2026-06-17 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2655 -1.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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