今年以来天弘睿选利率债发起式C基金净值查询
查询指定日期范围天弘睿选利率债发起式C012859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0440 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0434 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0419 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0446 |
-0.44% |
| 2024-04-25 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0492 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0485 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0545 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0531 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0514 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0504 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0484 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0466 |
0.13% |
| 2024-04-15 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0452 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0451 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0439 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0435 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0458 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0451 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0447 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0433 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0421 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0439 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0429 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0434 |
0.32% |
| 2024-03-26 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0401 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0403 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0414 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0431 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0421 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0442 |
0.48% |
| 2024-03-18 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0392 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0382 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0376 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0392 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0384 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0414 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0433 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0431 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0446 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0384 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0366 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0349 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0379 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0364 |
0.22% |
| 2024-02-27 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0341 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0337 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0307 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0299 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0287 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0284 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0270 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0259 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0268 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0244 |
-0.43% |
| 2024-02-05 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0288 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0274 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0265 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0270 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0249 |
0.31% |
| 2024-01-29 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0217 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0205 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0207 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0202 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0199 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0202 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0198 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0193 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0192 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0186 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0187 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0189 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0192 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0187 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0183 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0182 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
天弘睿选利率债发起式C |
1.0183 |
-0.07% |
