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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0209元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 2022-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.05% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.0104 | 3.66% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.0015 | 3.65% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5267 | 3.39% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5135 | 3.39% |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4394 | 3.33% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4369 | 3.33% |
| 创业板ETF天弘 | 1.6501 | 3.28% |
| 天弘创业板指数增强A | 1.2416 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |