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英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)

近一季英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数A012854净值及计算阶段收益
近一季012854基金累计收益率-8.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大中证ESG120策略指数A 1.1847 0.54%
2026-09-15 英大中证ESG120策略指数A 1.1783 -0.62%
2026-09-14 英大中证ESG120策略指数A 1.1857 -0.73%
2026-09-11 英大中证ESG120策略指数A 1.1944 -0.71%
2026-09-10 英大中证ESG120策略指数A 1.2030 -0.45%
2026-09-09 英大中证ESG120策略指数A 1.2084 0.46%
2026-09-08 英大中证ESG120策略指数A 1.2029 -0.17%
2026-09-07 英大中证ESG120策略指数A 1.2049 0.84%
2026-09-04 英大中证ESG120策略指数A 1.1949 -0.21%
2026-09-03 英大中证ESG120策略指数A 1.1974 -0.06%
2026-09-02 英大中证ESG120策略指数A 1.1981 -1.32%
2026-09-01 英大中证ESG120策略指数A 1.2141 -0.39%
2026-08-31 英大中证ESG120策略指数A 1.2189 0.14%
2026-08-28 英大中证ESG120策略指数A 1.2172 -0.34%
2026-08-27 英大中证ESG120策略指数A 1.2213 1.00%
2026-08-26 英大中证ESG120策略指数A 1.2092 0.78%
2026-08-25 英大中证ESG120策略指数A 1.1998 -0.27%
2026-08-24 英大中证ESG120策略指数A 1.2030 -1.35%
2026-08-21 英大中证ESG120策略指数A 1.2830 0.73%
2026-08-20 英大中证ESG120策略指数A 1.2737 0.18%
2026-08-19 英大中证ESG120策略指数A 1.2714 -2.63%
2026-08-18 英大中证ESG120策略指数A 1.3057 -0.15%
2026-08-17 英大中证ESG120策略指数A 1.3077 1.69%
2026-08-14 英大中证ESG120策略指数A 1.2860 0.12%
2026-08-13 英大中证ESG120策略指数A 1.2844 -0.68%
2026-08-12 英大中证ESG120策略指数A 1.2932 0.91%
2026-08-11 英大中证ESG120策略指数A 1.2815 -0.97%
2026-08-10 英大中证ESG120策略指数A 1.2940 0.15%
2026-08-07 英大中证ESG120策略指数A 1.2921 0.98%
2026-08-06 英大中证ESG120策略指数A 1.2796 -0.10%
2026-08-05 英大中证ESG120策略指数A 1.2809 1.15%
2026-08-04 英大中证ESG120策略指数A 1.2663 1.43%
2026-08-03 英大中证ESG120策略指数A 1.2484 -1.40%
2026-07-31 英大中证ESG120策略指数A 1.2661 0.56%
2026-07-30 英大中证ESG120策略指数A 1.2590 -0.83%
2026-07-29 英大中证ESG120策略指数A 1.2696 0.46%
2026-07-28 英大中证ESG120策略指数A 1.2638 -3.09%
2026-07-27 英大中证ESG120策略指数A 1.3041 0.76%
2026-07-24 英大中证ESG120策略指数A 1.2942 -1.19%
2026-07-23 英大中证ESG120策略指数A 1.3098 0.07%
2026-07-22 英大中证ESG120策略指数A 1.3089 -0.78%
2026-07-21 英大中证ESG120策略指数A 1.3192 3.54%
2026-07-20 英大中证ESG120策略指数A 1.2741 1.35%
2026-07-17 英大中证ESG120策略指数A 1.2571 -3.21%
2026-07-16 英大中证ESG120策略指数A 1.2988 -1.88%
2026-07-15 英大中证ESG120策略指数A 1.3237 -0.31%
2026-07-14 英大中证ESG120策略指数A 1.3278 1.26%
2026-07-13 英大中证ESG120策略指数A 1.3113 -1.41%
2026-07-10 英大中证ESG120策略指数A 1.3300 -2.49%
2026-07-09 英大中证ESG120策略指数A 1.3639 2.87%
2026-07-08 英大中证ESG120策略指数A 1.3259 -0.90%
2026-07-07 英大中证ESG120策略指数A 1.3379 -1.12%
2026-07-06 英大中证ESG120策略指数A 1.3530 -0.01%
2026-07-03 英大中证ESG120策略指数A 1.3531 0.49%
2026-07-02 英大中证ESG120策略指数A 1.3465 -3.48%
2026-07-01 英大中证ESG120策略指数A 1.3950 -0.74%
2026-06-30 英大中证ESG120策略指数A 1.4054 0.75%
2026-06-29 英大中证ESG120策略指数A 1.3949 1.66%
2026-06-26 英大中证ESG120策略指数A 1.3721 -2.43%
2026-06-25 英大中证ESG120策略指数A 1.4063 1.31%
2026-06-24 英大中证ESG120策略指数A 1.3881 1.23%
2026-06-23 英大中证ESG120策略指数A 1.3713 -2.88%
2026-06-22 英大中证ESG120策略指数A 1.4119 2.22%
2026-06-18 英大中证ESG120策略指数A 1.3813 0.58%
2026-06-17 英大中证ESG120策略指数A 1.3734 1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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