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英大中证ESG120策略指数A基金净值查询(012854)

近一季英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
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查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数A012854净值及计算阶段收益
近一季012854基金累计收益率-8.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大中证ESG120策略指数A 1.1847 0.54%
2026-09-15 英大中证ESG120策略指数A 1.1783 -0.62%
2026-09-14 英大中证ESG120策略指数A 1.1857 -0.73%
2026-09-11 英大中证ESG120策略指数A 1.1944 -0.71%
2026-09-10 英大中证ESG120策略指数A 1.2030 -0.45%
2026-09-09 英大中证ESG120策略指数A 1.2084 0.46%
2026-09-08 英大中证ESG120策略指数A 1.2029 -0.17%
2026-09-07 英大中证ESG120策略指数A 1.2049 0.84%
2026-09-04 英大中证ESG120策略指数A 1.1949 -0.21%
2026-09-03 英大中证ESG120策略指数A 1.1974 -0.06%
2026-09-02 英大中证ESG120策略指数A 1.1981 -1.32%
2026-09-01 英大中证ESG120策略指数A 1.2141 -0.39%
2026-08-31 英大中证ESG120策略指数A 1.2189 0.14%
2026-08-28 英大中证ESG120策略指数A 1.2172 -0.34%
2026-08-27 英大中证ESG120策略指数A 1.2213 1.00%
2026-08-26 英大中证ESG120策略指数A 1.2092 0.78%
2026-08-25 英大中证ESG120策略指数A 1.1998 -0.27%
2026-08-24 英大中证ESG120策略指数A 1.2030 -1.35%
2026-08-21 英大中证ESG120策略指数A 1.2830 0.73%
2026-08-20 英大中证ESG120策略指数A 1.2737 0.18%
2026-08-19 英大中证ESG120策略指数A 1.2714 -2.63%
2026-08-18 英大中证ESG120策略指数A 1.3057 -0.15%
2026-08-17 英大中证ESG120策略指数A 1.3077 1.69%
2026-08-14 英大中证ESG120策略指数A 1.2860 0.12%
2026-08-13 英大中证ESG120策略指数A 1.2844 -0.68%
2026-08-12 英大中证ESG120策略指数A 1.2932 0.91%
2026-08-11 英大中证ESG120策略指数A 1.2815 -0.97%
2026-08-10 英大中证ESG120策略指数A 1.2940 0.15%
2026-08-07 英大中证ESG120策略指数A 1.2921 0.98%
2026-08-06 英大中证ESG120策略指数A 1.2796 -0.10%
2026-08-05 英大中证ESG120策略指数A 1.2809 1.15%
2026-08-04 英大中证ESG120策略指数A 1.2663 1.43%
2026-08-03 英大中证ESG120策略指数A 1.2484 -1.40%
2026-07-31 英大中证ESG120策略指数A 1.2661 0.56%
2026-07-30 英大中证ESG120策略指数A 1.2590 -0.83%
2026-07-29 英大中证ESG120策略指数A 1.2696 0.46%
2026-07-28 英大中证ESG120策略指数A 1.2638 -3.09%
2026-07-27 英大中证ESG120策略指数A 1.3041 0.76%
2026-07-24 英大中证ESG120策略指数A 1.2942 -1.19%
2026-07-23 英大中证ESG120策略指数A 1.3098 0.07%
2026-07-22 英大中证ESG120策略指数A 1.3089 -0.78%
2026-07-21 英大中证ESG120策略指数A 1.3192 3.54%
2026-07-20 英大中证ESG120策略指数A 1.2741 1.35%
2026-07-17 英大中证ESG120策略指数A 1.2571 -3.21%
2026-07-16 英大中证ESG120策略指数A 1.2988 -1.88%
2026-07-15 英大中证ESG120策略指数A 1.3237 -0.31%
2026-07-14 英大中证ESG120策略指数A 1.3278 1.26%
2026-07-13 英大中证ESG120策略指数A 1.3113 -1.41%
2026-07-10 英大中证ESG120策略指数A 1.3300 -2.49%
2026-07-09 英大中证ESG120策略指数A 1.3639 2.87%
2026-07-08 英大中证ESG120策略指数A 1.3259 -0.90%
2026-07-07 英大中证ESG120策略指数A 1.3379 -1.12%
2026-07-06 英大中证ESG120策略指数A 1.3530 -0.01%
2026-07-03 英大中证ESG120策略指数A 1.3531 0.49%
2026-07-02 英大中证ESG120策略指数A 1.3465 -3.48%
2026-07-01 英大中证ESG120策略指数A 1.3950 -0.74%
2026-06-30 英大中证ESG120策略指数A 1.4054 0.75%
2026-06-29 英大中证ESG120策略指数A 1.3949 1.66%
2026-06-26 英大中证ESG120策略指数A 1.3721 -2.43%
2026-06-25 英大中证ESG120策略指数A 1.4063 1.31%
2026-06-24 英大中证ESG120策略指数A 1.3881 1.23%
2026-06-23 英大中证ESG120策略指数A 1.3713 -2.88%
2026-06-22 英大中证ESG120策略指数A 1.4119 2.22%
2026-06-18 英大中证ESG120策略指数A 1.3813 0.58%
2026-06-17 英大中证ESG120策略指数A 1.3734 1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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