近一年英大中证ESG120策略指数A基金净值查询
查询指定日期范围英大中证ESG120策略指数A012854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1847 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1783 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1857 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1944 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2084 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2029 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2049 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1949 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1974 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1981 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2141 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2189 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2172 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2213 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2092 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2030 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2830 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2737 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2714 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3057 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3077 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2860 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2844 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2932 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2815 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2940 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2921 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2796 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2809 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2663 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2484 |
-1.40% |
| 2026-07-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2661 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2590 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2696 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2638 |
-3.09% |
| 2026-07-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3041 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2942 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3098 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3089 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3192 |
3.54% |
| 2026-07-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2741 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2571 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2988 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3237 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3278 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3113 |
-1.41% |
| 2026-07-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3300 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3639 |
2.87% |
| 2026-07-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3259 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3379 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3530 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3531 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3465 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3950 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.4054 |
0.75% |
| 2026-06-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3949 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3721 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.4063 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3881 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3713 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.4119 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3813 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3734 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3557 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3590 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3270 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3105 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3136 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3253 |
1.80% |
| 2026-06-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3019 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3259 |
-2.13% |
| 2026-06-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3548 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3609 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3505 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3268 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3454 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3513 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3470 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3565 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3493 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3280 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3085 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3252 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3240 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3224 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3292 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3414 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3610 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3463 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3421 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3149 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2995 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.3006 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2892 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2937 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2926 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2926 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2941 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2840 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2805 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2750 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2776 |
1.26% |
| 2026-04-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2617 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2644 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2473 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2434 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2243 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2267 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1856 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1864 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1945 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2073 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1867 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1993 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2019 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1959 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2103 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1921 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1790 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2162 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2181 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2400 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2313 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2414 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2395 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2460 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2518 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2421 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2231 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2386 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2369 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2245 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2397 |
-1.44% |
| 2026-03-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2578 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2526 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2616 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2649 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2587 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2436 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2621 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2572 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2618 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2601 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2377 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2457 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2519 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2444 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2272 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2584 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2636 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2581 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2515 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2475 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2449 |
-0.77% |
| 2026-01-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2545 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2537 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2493 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2551 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2540 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2565 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2497 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2510 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2574 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2539 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2513 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2645 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2648 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2476 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2221 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2280 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2238 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2300 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2260 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2245 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2214 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2168 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2028 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1996 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2087 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1849 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2016 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2081 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2007 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2115 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2130 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2159 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2023 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1897 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1826 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1890 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1950 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1816 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1794 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1840 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1713 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1584 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1596 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1874 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1935 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1867 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1948 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2023 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2222 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2064 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2043 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2168 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2127 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2132 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1932 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1909 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1990 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1972 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2176 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2265 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2104 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2169 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2031 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1845 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1807 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1836 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1656 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1580 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1815 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1780 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1591 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1769 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1856 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.2091 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1934 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1895 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1718 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1838 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1751 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1664 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1646 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1605 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1564 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
英大中证ESG120策略指数A |
1.1665 |
0.66% |
