工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询,012845基金近半年收益率及净值表_工银瑞信基金

近半年工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合C012845净值及计算阶段收益

近半年012845基金累计收益率11.20%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1640	4.19%
2026-09-15	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1172	-0.50%
2026-09-14	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1228	-2.48%
2026-09-11	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1507	0.39%
2026-09-10	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1462	-0.80%
2026-09-09	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1554	0.45%
2026-09-08	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1502	-1.00%
2026-09-07	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1618	6.47%
2026-09-04	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0912	-1.37%
2026-09-03	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1064	0.56%
2026-09-02	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1002	-2.12%
2026-09-01	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1235	-3.01%
2026-08-31	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1573	1.02%
2026-08-28	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1456	-2.20%
2026-08-27	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1708	4.24%
2026-08-26	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1232	-0.50%
2026-08-25	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1288	-0.51%
2026-08-24	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1346	-3.43%
2026-08-21	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1735	1.89%
2026-08-20	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1517	1.75%
2026-08-19	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1319	-8.39%
2026-08-18	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2269	-0.83%
2026-08-17	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2372	4.95%
2026-08-14	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1789	1.89%
2026-08-13	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1570	-0.55%
2026-08-12	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1634	4.59%
2026-08-11	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1123	-0.16%
2026-08-10	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1141	-2.15%
2026-08-07	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1381	2.72%
2026-08-06	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1080	1.53%
2026-08-05	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0913	1.32%
2026-08-04	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0771	7.80%
2026-08-03	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9992	0.03%
2026-07-31	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9989	3.19%
2026-07-30	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9680	-6.74%
2026-07-29	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0332	0.77%
2026-07-28	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0253	-9.49%
2026-07-27	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1226	4.85%
2026-07-24	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0707	-2.80%
2026-07-23	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1015	-1.22%
2026-07-22	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1151	-3.44%
2026-07-21	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1535	6.64%
2026-07-20	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0817	-3.14%
2026-07-17	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1168	-7.69%
2026-07-16	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2098	-0.85%
2026-07-15	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2202	-2.05%
2026-07-14	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2458	4.63%
2026-07-13	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1907	-4.35%
2026-07-10	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2448	-2.26%
2026-07-09	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2736	4.76%
2026-07-08	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2157	-2.70%
2026-07-07	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2485	-0.79%
2026-07-06	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2585	-3.60%
2026-07-03	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3038	2.67%
2026-07-02	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2699	-5.27%
2026-07-01	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3406	-3.99%
2026-06-30	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3941	4.91%
2026-06-29	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3288	-1.22%
2026-06-26	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3450	-4.35%
2026-06-25	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.4035	2.46%
2026-06-24	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3698	1.09%
2026-06-23	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3550	-3.57%
2026-06-22	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.4051	0.72%
2026-06-18	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3951	2.08%
2026-06-17	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3667	2.11%
2026-06-16	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3384	1.73%
2026-06-15	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3156	6.19%
2026-06-12	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2389	-1.11%
2026-06-11	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2526	-1.57%
2026-06-10	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2723	-3.14%
2026-06-09	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3122	3.79%
2026-06-08	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2643	-3.10%
2026-06-05	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3047	-2.23%
2026-06-04	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3344	2.39%
2026-06-03	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3032	2.16%
2026-06-02	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2756	3.85%
2026-06-01	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2283	-4.36%
2026-05-29	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2819	-3.74%
2026-05-28	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3317	0.48%
2026-05-27	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3254	-1.46%
2026-05-26	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3450	-0.39%
2026-05-25	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3502	3.19%
2026-05-22	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3085	4.08%
2026-05-21	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2572	-3.44%
2026-05-20	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3020	1.18%
2026-05-19	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2868	-0.39%
2026-05-18	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2919	1.23%
2026-05-15	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2762	-1.75%
2026-05-14	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2989	-2.65%
2026-05-13	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3342	2.39%
2026-05-12	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.3031	1.16%
2026-05-11	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2882	1.90%
2026-05-08	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2642	0.60%
2026-04-30	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1656	-0.18%
2026-04-29	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1677	1.29%
2026-04-28	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1528	-2.68%
2026-04-27	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1837	1.07%
2026-04-24	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1712	-1.66%
2026-04-23	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1906	-1.03%
2026-04-22	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.2030	3.76%
2026-04-21	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1594	0.89%
2026-04-20	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1492	0.71%
2026-04-17	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.1411	3.87%
2026-04-16	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0986	2.47%
2026-04-15	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0721	-1.57%
2026-04-14	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0889	1.72%
2026-04-13	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0705	1.79%
2026-04-10	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0517	3.86%
2026-04-09	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	1.0126	1.29%
2026-04-08	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9997	6.08%
2026-04-07	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9424	0.14%
2026-04-03	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9411	0.18%
2026-04-02	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9394	-2.20%
2026-04-01	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9605	2.30%
2026-03-31	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9389	-1.86%
2026-03-30	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9567	-0.52%
2026-03-27	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9617	-0.57%
2026-03-26	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9672	-1.32%
2026-03-25	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9801	2.19%
2026-03-24	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9591	1.21%
2026-03-23	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9476	-4.19%
2026-03-20	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9890	1.22%
2026-03-19	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9771	-2.00%
2026-03-18	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9970	1.33%
2026-03-17	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.9839	-3.51%

基金名称	净值	增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

基金名称	净值	增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)