近一季国联安恒鑫3个月定开债|国联安恒鑫3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安恒鑫3个月定开债012807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-10 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0548 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0547 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0546 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0545 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0546 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0544 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0543 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0541 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0539 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0538 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0538 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0538 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0538 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0538 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0535 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0534 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0535 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0534 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0533 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0532 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0532 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0528 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0528 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0526 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0531 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0534 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0528 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0525 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0523 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0521 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0523 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0522 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0520 |
0.02% |
