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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0378 | -0.02% |
2024-05-09 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0380 | -0.05% |
2024-05-08 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0385 | 0.02% |
2024-05-07 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0383 | 0.12% |
2024-05-06 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0371 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |