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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-14 | 每份派现金0.0255元 |
| 2025-07-24 | 每份派现金0.0175元 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.0198元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0188元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.47% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.73% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.72% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.65% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.65% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.38% |
| 国联策略优选混合A | 2.9352 | 1.99% |
| 国联策略优选混合C | 2.8524 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |