近半年前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合C012711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5298 |
-1.57% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5381 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5374 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5415 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5402 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5487 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5523 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5586 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5533 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5490 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5631 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5712 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5746 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5644 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5567 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5606 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5638 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5601 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5532 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5642 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5628 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5548 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5570 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5645 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5604 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5715 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5633 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5560 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5599 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5472 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5423 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5508 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5488 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5551 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5532 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5703 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5605 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5670 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5640 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5695 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5449 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5405 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5654 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5755 |
1.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5697 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5610 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5717 |
-3.43% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5920 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5717 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5710 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5754 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5688 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5611 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5751 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5792 |
0.80% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5746 |
3.70% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5541 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5643 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5645 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5542 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5656 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5651 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5673 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5603 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5665 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5609 |
2.09% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5494 |
0.55% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5464 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5532 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5452 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5604 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5785 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5849 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5850 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5744 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5787 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5800 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5873 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5950 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6027 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5951 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5898 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6015 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5958 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5914 |
-1.22% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5987 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6058 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6216 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6204 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6239 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6220 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6191 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6249 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6151 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6199 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6167 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6134 |
-2.56% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6291 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6325 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6309 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6321 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6364 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6273 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6205 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6156 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6171 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6131 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6188 |
3.05% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6005 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6034 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6057 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6123 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5975 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6051 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6006 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5943 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5980 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5944 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5819 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6012 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6086 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6303 |
0.14% |
