近半年前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合C012711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6511 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6565 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6488 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6606 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6699 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6580 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6568 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6561 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6704 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6743 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6680 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6615 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6681 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6638 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6606 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6590 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6482 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6414 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6590 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6640 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6589 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6742 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6788 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6898 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6752 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6704 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6711 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6670 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6569 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6506 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6685 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6629 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6702 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6748 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6674 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6786 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6698 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6678 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6696 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6774 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6733 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6716 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6866 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6871 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6728 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6909 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6926 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.7148 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.7067 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6982 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6851 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6987 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6957 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6854 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6863 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6814 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6801 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6903 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6834 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6833 |
0.51% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6798 |
2.04% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6662 |
-0.07% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6667 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6709 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6665 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6639 |
2.47% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6479 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6641 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6656 |
-0.76% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6707 |
3.14% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6503 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6402 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6405 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6562 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6626 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6556 |
1.36% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6468 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6448 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6445 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6452 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6425 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6414 |
0.47% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6384 |
2.24% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6244 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6258 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6262 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6261 |
-1.09% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6330 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6272 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6221 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6191 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6214 |
-1.43% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6304 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6351 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6325 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6334 |
-0.89% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6391 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6339 |
0.60% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6301 |
1.22% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6225 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6155 |
1.32% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6075 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6049 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6038 |
0.97% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5980 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5957 |
0.64% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5919 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5905 |
-0.71% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5947 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5917 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5961 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5946 |
1.16% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5878 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5868 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5857 |
-0.10% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5863 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5868 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5900 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5857 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5808 |
0.36% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5787 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.5777 |
-1.37% |
