近一年中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8824 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8889 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8956 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8936 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9042 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9101 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9117 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9122 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9165 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9103 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9073 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9186 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9158 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9171 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9153 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9153 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9091 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9042 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9151 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9234 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9251 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9348 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9304 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9227 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9280 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9411 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9422 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9505 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9385 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9384 |
-0.93% |
| 2026-08-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9472 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9421 |
-0.71% |
| 2026-08-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9488 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9473 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9455 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9377 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9184 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9125 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8999 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9210 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9143 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9174 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9147 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8900 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9067 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9028 |
1.75% |
| 2026-07-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8873 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8794 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8812 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8782 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8770 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8763 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8882 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8758 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8696 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8674 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8501 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8566 |
2.65% |
| 2026-06-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8345 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8553 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8536 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8538 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8673 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8453 |
-1.65% |
| 2026-06-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8595 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8614 |
-1.46% |
| 2026-06-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8742 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8702 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8518 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8585 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8578 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8546 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8635 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8685 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8782 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8888 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8919 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8882 |
0.42% |
| 2026-05-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8845 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8920 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9015 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8996 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8942 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8867 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9020 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9031 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9009 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9150 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9276 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9379 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9348 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9396 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9298 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9186 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9224 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9080 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9101 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9139 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9153 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9183 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9175 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9144 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9107 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9157 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9064 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9023 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8971 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9040 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8967 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9043 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8772 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8721 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8774 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8880 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8692 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8806 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8818 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8743 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8904 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8789 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8692 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8975 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9023 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9221 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9186 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9272 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9314 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9364 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9422 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9440 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9314 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9444 |
1.42% |
| 2026-03-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9312 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9262 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9360 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9556 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9591 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9570 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9589 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9493 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9481 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9604 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9606 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9591 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9533 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9379 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9457 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9509 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9469 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9331 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9563 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9678 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9682 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9618 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9579 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9597 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9551 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9511 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9432 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9434 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9380 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9427 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9417 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9415 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9479 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9405 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9313 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9362 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9402 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9309 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9138 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9166 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9163 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9223 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9245 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9225 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9212 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9194 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9142 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9072 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9100 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8942 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9041 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9046 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8935 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9005 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9028 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9040 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8937 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8989 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8992 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8943 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8907 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8902 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8879 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
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0.57% |
| 2025-11-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8754 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8960 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8969 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8947 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9050 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9115 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9258 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9168 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9171 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9188 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9059 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9081 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8959 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8941 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9040 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9024 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9102 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9160 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9092 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9163 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9124 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9071 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9060 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9100 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8976 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8937 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9138 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9152 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8998 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9108 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9182 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9246 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9249 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9127 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8967 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8993 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9032 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8907 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8991 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8995 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8990 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9107 |
1.25% |
