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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705净值及计算阶段收益
近一季012705基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8824 -0.73%
2026-09-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8889 -0.75%
2026-09-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8956 0.22%
2026-09-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8936 -1.17%
2026-09-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9042 -0.65%
2026-09-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9101 -0.18%
2026-09-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9117 -0.05%
2026-09-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9122 -0.47%
2026-09-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9165 0.68%
2026-09-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9103 0.33%
2026-09-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9073 -1.23%
2026-09-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9186 0.31%
2026-08-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9158 -0.14%
2026-08-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9171 0.20%
2026-08-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9153 0.00%
2026-08-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9153 0.68%
2026-08-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9091 0.54%
2026-08-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9042 -1.19%
2026-08-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9151 -0.90%
2026-08-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9234 -0.18%
2026-08-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9251 -1.04%
2026-08-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9348 0.47%
2026-08-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9304 0.83%
2026-08-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9227 -0.57%
2026-08-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9280 -1.39%
2026-08-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9411 -0.12%
2026-08-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9422 -0.87%
2026-08-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9505 1.28%
2026-08-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9385 0.01%
2026-08-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9384 -0.93%
2026-08-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9472 0.54%
2026-08-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9421 -0.71%
2026-08-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9488 0.16%
2026-07-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9473 0.19%
2026-07-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9455 0.83%
2026-07-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9377 2.10%
2026-07-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9184 0.65%
2026-07-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9125 1.40%
2026-07-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8999 -2.29%
2026-07-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9210 0.73%
2026-07-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9143 -0.34%
2026-07-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9174 0.30%
2026-07-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9147 2.78%
2026-07-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8900 -1.84%
2026-07-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9067 0.43%
2026-07-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9028 1.75%
2026-07-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8873 0.90%
2026-07-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8794 -0.20%
2026-07-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8812 0.34%
2026-07-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8782 0.14%
2026-07-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8770 0.08%
2026-07-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8763 -1.34%
2026-07-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8882 1.42%
2026-07-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8758 0.71%
2026-07-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8696 0.25%
2026-07-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8674 2.04%
2026-06-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8501 -0.76%
2026-06-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8566 2.65%
2026-06-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8345 -2.43%
2026-06-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8553 0.20%
2026-06-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8536 -0.02%
2026-06-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8538 -1.56%
2026-06-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8673 2.60%
2026-06-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8453 -1.65%
2026-06-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8595 -0.22%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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