近一季东方红安盈甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红安盈甄选一年持有混合C012684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1523 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1498 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1514 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1519 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1572 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1599 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1620 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1600 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1587 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1637 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1649 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1636 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1656 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1646 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1614 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1635 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1684 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1661 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1660 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1779 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1766 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1686 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1685 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1700 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1687 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1748 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1712 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1660 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1677 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1632 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1597 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1628 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1644 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1601 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1705 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1614 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1666 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1643 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1640 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1516 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1478 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1656 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1658 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1562 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1633 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1714 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1640 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1648 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1666 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1627 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1710 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1760 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1722 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1676 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1770 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1726 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1693 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1796 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1738 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1732 |
0.29% |
