近一季东方红安盈甄选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红安盈甄选一年持有混合C012684净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0122 |
0.34% |
2024-04-25 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0088 |
-0.06% |
2024-04-24 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0094 |
0.19% |
2024-04-23 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0075 |
-0.27% |
2024-04-22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0102 |
-0.10% |
2024-04-19 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0112 |
-0.12% |
2024-04-18 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0124 |
0.23% |
2024-04-17 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0101 |
0.56% |
2024-04-16 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0045 |
-0.26% |
2024-04-15 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0071 |
0.69% |
2024-04-12 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0002 |
-0.03% |
2024-04-11 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0005 |
0.20% |
2024-04-10 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9985 |
-0.11% |
2024-04-09 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9996 |
-0.02% |
2024-04-08 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9998 |
-0.12% |
2024-04-03 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0010 |
0.00% |
2024-04-02 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0010 |
-0.06% |
2024-04-01 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0016 |
0.34% |
2024-03-29 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9982 |
0.31% |
2024-03-28 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9951 |
0.19% |
2024-03-27 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9932 |
-0.28% |
2024-03-26 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9960 |
0.04% |
2024-03-25 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9956 |
-0.14% |
2024-03-22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9970 |
-0.25% |
2024-03-21 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9995 |
-0.06% |
2024-03-20 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0001 |
0.09% |
2024-03-19 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9992 |
-0.20% |
2024-03-18 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0012 |
0.33% |
2024-03-15 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9979 |
0.14% |
2024-03-14 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9965 |
-0.12% |
2024-03-13 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9977 |
-0.11% |
2024-03-12 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9988 |
-0.30% |
2024-03-11 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0018 |
0.20% |
2024-03-08 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9998 |
0.20% |
2024-03-07 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9978 |
-0.07% |
2024-03-06 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9985 |
-0.10% |
2024-03-05 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9995 |
0.23% |
2024-03-04 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9972 |
0.15% |
2024-03-01 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9957 |
0.05% |
2024-02-29 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9952 |
0.62% |
2024-02-28 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9891 |
-0.38% |
2024-02-27 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9929 |
0.39% |
2024-02-26 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9890 |
-0.31% |
2024-02-23 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9921 |
0.07% |
2024-02-22 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9914 |
0.33% |
2024-02-21 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9881 |
0.24% |
2024-02-20 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9857 |
0.22% |
2024-02-19 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9835 |
0.39% |
2024-02-08 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9797 |
0.09% |
2024-02-07 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9788 |
0.49% |
2024-02-06 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9740 |
0.88% |
2024-02-05 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9655 |
0.24% |
2024-02-02 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9632 |
-0.25% |
2024-02-01 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9656 |
0.04% |
2024-01-31 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9652 |
-0.17% |
2024-01-30 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9668 |
-0.36% |
2024-01-29 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
0.9703 |
-0.03% |