近一年南方新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合A012669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3366 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3379 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3245 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3395 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3452 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3316 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3431 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3362 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3513 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
南方新兴产业混合A |
1.3459 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3448 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3515 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3504 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3338 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3285 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3221 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3115 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3006 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3266 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3269 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3240 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3416 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3765 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3659 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3558 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3454 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
南方新兴产业混合A |
1.3561 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方新兴产业混合A |
1.3332 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3414 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
南方新兴产业混合A |
1.3401 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3378 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3555 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3418 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3355 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3264 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3206 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3114 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3364 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3411 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3183 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3359 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3494 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3330 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3295 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3124 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3113 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3156 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
南方新兴产业混合A |
1.2985 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方新兴产业混合A |
1.2991 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3037 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
南方新兴产业混合A |
1.2973 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3125 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3006 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3053 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3041 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3051 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
南方新兴产业混合A |
1.2964 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
南方新兴产业混合A |
1.2911 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
南方新兴产业混合A |
1.2899 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
南方新兴产业混合A |
1.2737 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
南方新兴产业混合A |
1.2518 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
南方新兴产业混合A |
1.2623 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
南方新兴产业混合A |
1.2658 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
南方新兴产业混合A |
1.2696 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
南方新兴产业混合A |
1.2610 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
南方新兴产业混合A |
1.2526 |
-0.74% |
| 2025-08-27 |
南方新兴产业混合A |
1.2620 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
南方新兴产业混合A |
1.2840 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
南方新兴产业混合A |
1.2838 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
南方新兴产业混合A |
1.2707 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
南方新兴产业混合A |
1.2642 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
南方新兴产业混合A |
1.2608 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
南方新兴产业混合A |
1.2573 |
0.30% |
| 2025-08-18 |
南方新兴产业混合A |
1.2535 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
南方新兴产业混合A |
1.2538 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
南方新兴产业混合A |
1.2462 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
南方新兴产业混合A |
1.2442 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
南方新兴产业混合A |
1.2238 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
南方新兴产业混合A |
1.2190 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
南方新兴产业混合A |
1.2201 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
南方新兴产业混合A |
1.2180 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
南方新兴产业混合A |
1.2167 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
南方新兴产业混合A |
1.2129 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
南方新兴产业混合A |
1.2017 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
南方新兴产业混合A |
1.1968 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
南方新兴产业混合A |
1.1974 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
南方新兴产业混合A |
1.2189 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
南方新兴产业混合A |
1.2201 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
南方新兴产业混合A |
1.2204 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
南方新兴产业混合A |
1.2223 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
南方新兴产业混合A |
1.2310 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
南方新兴产业混合A |
1.2285 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
南方新兴产业混合A |
1.2222 |
1.01% |
| 2025-07-21 |
南方新兴产业混合A |
1.2100 |
1.37% |
| 2025-07-18 |
南方新兴产业混合A |
1.1936 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
南方新兴产业混合A |
1.1903 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
南方新兴产业混合A |
1.1871 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
南方新兴产业混合A |
1.1893 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
南方新兴产业混合A |
1.1809 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
南方新兴产业混合A |
1.1767 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
南方新兴产业混合A |
1.1740 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
南方新兴产业混合A |
1.1717 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
南方新兴产业混合A |
1.1758 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
南方新兴产业混合A |
1.1703 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
南方新兴产业混合A |
1.1740 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
南方新兴产业混合A |
1.1760 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
南方新兴产业混合A |
1.1740 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
南方新兴产业混合A |
1.1692 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
南方新兴产业混合A |
1.1691 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
南方新兴产业混合A |
1.1660 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
南方新兴产业混合A |
1.1654 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
南方新兴产业混合A |
1.1686 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
南方新兴产业混合A |
1.1605 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
南方新兴产业混合A |
1.1518 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
南方新兴产业混合A |
1.1513 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
南方新兴产业混合A |
1.1429 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
南方新兴产业混合A |
1.1575 |
-0.46% |
| 2025-06-17 |
南方新兴产业混合A |
1.1628 |
0.20% |
| 2025-06-16 |
南方新兴产业混合A |
1.1605 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
南方新兴产业混合A |
1.1589 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
南方新兴产业混合A |
1.1692 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
南方新兴产业混合A |
1.1765 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
南方新兴产业混合A |
1.1743 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
南方新兴产业混合A |
1.1775 |
0.60% |
| 2025-06-06 |
南方新兴产业混合A |
1.1705 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
南方新兴产业混合A |
1.1698 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
南方新兴产业混合A |
1.1695 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
南方新兴产业混合A |
1.1622 |
-0.12% |
| 2025-05-30 |
南方新兴产业混合A |
1.1636 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
南方新兴产业混合A |
1.1739 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
南方新兴产业混合A |
1.1661 |
0.69% |
| 2025-05-27 |
南方新兴产业混合A |
1.1581 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
南方新兴产业混合A |
1.1546 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
南方新兴产业混合A |
1.1625 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
南方新兴产业混合A |
1.1648 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
南方新兴产业混合A |
1.1697 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
南方新兴产业混合A |
1.1666 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
南方新兴产业混合A |
1.1566 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
南方新兴产业混合A |
1.1555 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
南方新兴产业混合A |
1.1641 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
南方新兴产业混合A |
1.1702 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
南方新兴产业混合A |
1.1602 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
南方新兴产业混合A |
1.1661 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
南方新兴产业混合A |
1.1533 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
南方新兴产业混合A |
1.1483 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
南方新兴产业混合A |
1.1425 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
南方新兴产业混合A |
1.1409 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
南方新兴产业混合A |
1.1263 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
南方新兴产业混合A |
1.1333 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
南方新兴产业混合A |
1.1347 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
南方新兴产业混合A |
1.1303 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
南方新兴产业混合A |
1.1330 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
南方新兴产业混合A |
1.1367 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
南方新兴产业混合A |
1.1298 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
南方新兴产业混合A |
1.1264 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
南方新兴产业混合A |
1.1231 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方新兴产业混合A |
1.1238 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
南方新兴产业混合A |
1.1188 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
南方新兴产业混合A |
1.1332 |
0.60% |
| 2025-04-14 |
南方新兴产业混合A |
1.1264 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
南方新兴产业混合A |
1.1196 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
南方新兴产业混合A |
1.1203 |
0.64% |
| 2025-04-09 |
南方新兴产业混合A |
1.1132 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
南方新兴产业混合A |
1.1029 |
2.63% |
| 2025-04-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0746 |
-7.11% |
| 2025-04-03 |
南方新兴产业混合A |
1.1569 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
南方新兴产业混合A |
1.1639 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
南方新兴产业混合A |
1.1601 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
南方新兴产业混合A |
1.1612 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
南方新兴产业混合A |
1.1751 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
南方新兴产业混合A |
1.1791 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
南方新兴产业混合A |
1.1771 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
南方新兴产业混合A |
1.1762 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
南方新兴产业混合A |
1.1780 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
南方新兴产业混合A |
1.1736 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
南方新兴产业混合A |
1.1813 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
南方新兴产业混合A |
1.1944 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
南方新兴产业混合A |
1.1938 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
南方新兴产业混合A |
1.1824 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
南方新兴产业混合A |
1.1762 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
南方新兴产业混合A |
1.1532 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
南方新兴产业混合A |
1.1561 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
南方新兴产业混合A |
1.1638 |
0.87% |
| 2025-03-10 |
南方新兴产业混合A |
1.1538 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
南方新兴产业混合A |
1.1641 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
南方新兴产业混合A |
1.1612 |
1.09% |
| 2025-03-05 |
南方新兴产业混合A |
1.1487 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
南方新兴产业混合A |
1.1360 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
南方新兴产业混合A |
1.1291 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
南方新兴产业混合A |
1.1257 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
南方新兴产业混合A |
1.1410 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
南方新兴产业混合A |
1.1280 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
南方新兴产业混合A |
1.1140 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
南方新兴产业混合A |
1.1302 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
南方新兴产业混合A |
1.1344 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
南方新兴产业混合A |
1.1312 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
南方新兴产业混合A |
1.1358 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
南方新兴产业混合A |
1.1342 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
南方新兴产业混合A |
1.1319 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
南方新兴产业混合A |
1.1280 |
1.38% |
| 2025-02-13 |
南方新兴产业混合A |
1.1126 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
南方新兴产业混合A |
1.1128 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
南方新兴产业混合A |
1.0982 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
南方新兴产业混合A |
1.1033 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
南方新兴产业混合A |
1.1018 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0977 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
南方新兴产业混合A |
1.0936 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
南方新兴产业混合A |
1.0942 |
0.78% |
| 2025-01-24 |
南方新兴产业混合A |
1.0857 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
南方新兴产业混合A |
1.0747 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
南方新兴产业混合A |
1.0757 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
南方新兴产业混合A |
1.0842 |
-0.31% |
| 2025-01-20 |
南方新兴产业混合A |
1.0876 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
南方新兴产业混合A |
1.0828 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
南方新兴产业混合A |
1.0797 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
南方新兴产业混合A |
1.0729 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
南方新兴产业混合A |
1.0760 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
南方新兴产业混合A |
1.0589 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
南方新兴产业混合A |
1.0680 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
南方新兴产业混合A |
1.0853 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
南方新兴产业混合A |
1.0868 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
南方新兴产业混合A |
1.0818 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
南方新兴产业混合A |
1.0903 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
南方新兴产业混合A |
1.0886 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
南方新兴产业混合A |
1.0983 |
-1.37% |
| 2024-12-31 |
南方新兴产业混合A |
1.1136 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
南方新兴产业混合A |
1.1160 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
南方新兴产业混合A |
1.1158 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
南方新兴产业混合A |
1.1177 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
南方新兴产业混合A |
1.1066 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
南方新兴产业混合A |
1.1032 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
南方新兴产业混合A |
1.1028 |
0.14% |
