近一年南方新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合A012669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
南方新兴产业混合A |
1.4048 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
南方新兴产业混合A |
1.4122 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4105 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4444 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4338 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方新兴产业混合A |
1.4312 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方新兴产业混合A |
1.4428 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方新兴产业混合A |
1.4408 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
南方新兴产业混合A |
1.4341 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方新兴产业混合A |
1.4347 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方新兴产业混合A |
1.4295 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方新兴产业混合A |
1.4314 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
南方新兴产业混合A |
1.4331 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
南方新兴产业混合A |
1.4242 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
南方新兴产业混合A |
1.4320 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
南方新兴产业混合A |
1.4256 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
南方新兴产业混合A |
1.4161 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
南方新兴产业混合A |
1.4182 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
南方新兴产业混合A |
1.4404 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4383 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4495 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
南方新兴产业混合A |
1.4294 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方新兴产业混合A |
1.4270 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
南方新兴产业混合A |
1.4327 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4165 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
南方新兴产业混合A |
1.4212 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
南方新兴产业混合A |
1.4175 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3845 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3885 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3708 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3939 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3838 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3878 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3808 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3535 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3797 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3799 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3590 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3441 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3522 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3528 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3593 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3562 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方新兴产业混合A |
1.3679 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3423 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3274 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3341 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3357 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3134 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3288 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3363 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3469 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3684 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3633 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3857 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3821 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3743 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3742 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3743 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3537 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3567 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
南方新兴产业混合A |
1.3736 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3892 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3987 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3830 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3736 |
0.62% |
| 2026-05-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3651 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3724 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3856 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3793 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3786 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3762 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3941 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3981 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3943 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方新兴产业混合A |
1.4083 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
南方新兴产业混合A |
1.4172 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
南方新兴产业混合A |
1.4266 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
南方新兴产业混合A |
1.4270 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4325 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
南方新兴产业混合A |
1.4237 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
南方新兴产业混合A |
1.4140 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
南方新兴产业混合A |
1.4296 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
南方新兴产业混合A |
1.4022 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3954 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3996 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3966 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
南方新兴产业混合A |
1.4012 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
南方新兴产业混合A |
1.4101 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
南方新兴产业混合A |
1.4028 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
南方新兴产业混合A |
1.4017 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3896 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3892 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3837 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3912 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3865 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3928 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3654 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3671 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3748 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3791 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
南方新兴产业混合A |
1.3621 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3658 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3657 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3621 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3767 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3681 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3518 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3883 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3946 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
南方新兴产业混合A |
1.4221 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
南方新兴产业混合A |
1.4261 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
南方新兴产业混合A |
1.4328 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
南方新兴产业混合A |
1.4326 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
南方新兴产业混合A |
1.4371 |
0.27% |
| 2026-03-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4333 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4231 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
南方新兴产业混合A |
1.4089 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
南方新兴产业混合A |
1.4145 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
南方新兴产业混合A |
1.4031 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4037 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4156 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
南方新兴产业混合A |
1.4324 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
南方新兴产业混合A |
1.4261 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
南方新兴产业混合A |
1.4204 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
南方新兴产业混合A |
1.4376 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
南方新兴产业混合A |
1.4325 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
南方新兴产业混合A |
1.4137 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
南方新兴产业混合A |
1.4328 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4369 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4285 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
南方新兴产业混合A |
1.4198 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
南方新兴产业混合A |
1.4077 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
南方新兴产业混合A |
1.4149 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4152 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4014 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3947 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
南方新兴产业混合A |
1.4285 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
南方新兴产业混合A |
1.4526 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
南方新兴产业混合A |
1.4344 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
南方新兴产业混合A |
1.4098 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
南方新兴产业混合A |
1.4053 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3977 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3944 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3944 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3791 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3748 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3653 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3724 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3647 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3630 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3662 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3644 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3568 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3640 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
南方新兴产业混合A |
1.3675 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3559 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
南方新兴产业混合A |
1.3458 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3472 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3440 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3461 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3458 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3450 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3462 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3420 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3366 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3379 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3245 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3395 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3452 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3316 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3431 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3362 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3513 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
南方新兴产业混合A |
1.3459 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3448 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3515 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3504 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3338 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3285 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3221 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3115 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3006 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3266 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3269 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3240 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3416 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3541 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3765 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
南方新兴产业混合A |
1.3659 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
南方新兴产业混合A |
1.3558 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3454 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
南方新兴产业混合A |
1.3561 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
南方新兴产业混合A |
1.3332 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3414 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
南方新兴产业混合A |
1.3401 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3453 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3378 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3555 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3418 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3355 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3264 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3206 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3114 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3364 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3411 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3183 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3294 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3359 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3494 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3330 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3295 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3124 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3113 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3156 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
南方新兴产业混合A |
1.2985 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
南方新兴产业混合A |
1.2991 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
南方新兴产业混合A |
1.3037 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
南方新兴产业混合A |
1.2973 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3125 |
0.91% |
