近一季南方新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合A012669净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3978 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
南方新兴产业混合A |
1.4048 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
南方新兴产业混合A |
1.4122 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4105 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4444 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4338 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方新兴产业混合A |
1.4312 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
南方新兴产业混合A |
1.4372 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方新兴产业混合A |
1.4428 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方新兴产业混合A |
1.4408 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
南方新兴产业混合A |
1.4341 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方新兴产业混合A |
1.4347 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方新兴产业混合A |
1.4295 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方新兴产业混合A |
1.4314 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方新兴产业混合A |
1.4364 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
南方新兴产业混合A |
1.4331 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
南方新兴产业混合A |
1.4242 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
南方新兴产业混合A |
1.4320 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
南方新兴产业混合A |
1.4256 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
南方新兴产业混合A |
1.4161 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
南方新兴产业混合A |
1.4182 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
南方新兴产业混合A |
1.4404 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
南方新兴产业混合A |
1.4383 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方新兴产业混合A |
1.4495 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
南方新兴产业混合A |
1.4294 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方新兴产业混合A |
1.4270 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
南方新兴产业混合A |
1.4327 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
南方新兴产业混合A |
1.4165 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
南方新兴产业混合A |
1.4212 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
南方新兴产业混合A |
1.4227 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
南方新兴产业混合A |
1.4175 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
南方新兴产业混合A |
1.3845 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
南方新兴产业混合A |
1.3885 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3708 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3939 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3838 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方新兴产业混合A |
1.3878 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
南方新兴产业混合A |
1.3808 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3535 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
南方新兴产业混合A |
1.3797 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方新兴产业混合A |
1.3799 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
南方新兴产业混合A |
1.3590 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
南方新兴产业混合A |
1.3441 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
南方新兴产业混合A |
1.3522 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
南方新兴产业混合A |
1.3528 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
南方新兴产业混合A |
1.3593 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
南方新兴产业混合A |
1.3562 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方新兴产业混合A |
1.3679 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
南方新兴产业混合A |
1.3423 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
南方新兴产业混合A |
1.3274 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
南方新兴产业混合A |
1.3341 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
南方新兴产业混合A |
1.3301 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
南方新兴产业混合A |
1.3357 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
南方新兴产业混合A |
1.3134 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方新兴产业混合A |
1.3288 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
南方新兴产业混合A |
1.3363 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方新兴产业混合A |
1.3372 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方新兴产业混合A |
1.3606 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
南方新兴产业混合A |
1.3469 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
南方新兴产业混合A |
1.3684 |
0.37% |
