近一月国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联景泓一年持有混合A012667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0024 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0020 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9998 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9987 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9989 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9966 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9944 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9951 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9915 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9946 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9974 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9953 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9953 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9948 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9957 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9968 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9951 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9951 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9969 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9987 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9976 |
0.15% |
