近一年国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联景泓一年持有混合A012667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0374 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0393 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0419 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0434 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0468 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0502 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0492 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0495 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0509 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0444 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0447 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0456 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0419 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0396 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0393 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0375 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0389 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0373 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0397 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0401 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0371 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0425 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0385 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0381 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0362 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0397 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0413 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0439 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0390 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0389 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0421 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0378 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0391 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0384 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0393 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0386 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0305 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0312 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0245 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0289 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0265 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0243 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0225 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0181 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0261 |
0.19% |
| 2026-07-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0242 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0188 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0177 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0193 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0170 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0190 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0215 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0266 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0232 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0206 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0183 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0158 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0188 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0156 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0198 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0213 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0243 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0292 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0248 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0271 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0315 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0335 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0270 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0242 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0168 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0204 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0163 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0245 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0298 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0336 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0309 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0297 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0300 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0302 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0306 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0341 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0321 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0319 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0294 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0334 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0320 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0291 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0321 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0363 |
0.19% |
| 2026-05-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0343 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0348 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0407 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0410 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0382 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0381 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0301 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0306 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0309 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0326 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0360 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0344 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0338 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0348 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0302 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0309 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0255 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0232 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0234 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0268 |
0.95% |
| 2026-04-07 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0171 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0148 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0165 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0112 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0167 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0162 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0134 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0196 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0163 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0103 |
-1.31% |
| 2026-03-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0237 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0262 |
-0.95% |
| 2026-03-18 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0360 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0365 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0406 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0377 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0434 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0455 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0457 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0424 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0459 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0416 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0426 |
0.14% |
| 2026-03-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0411 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0505 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0480 |
0.91% |
| 2026-02-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0386 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0373 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0322 |
-0.06% |
| 2026-02-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0328 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0385 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0335 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0278 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0287 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0264 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0232 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0236 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0212 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0143 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0211 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0276 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0300 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0271 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0279 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0258 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0223 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0224 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0180 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0174 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0151 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0147 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0135 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0131 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0129 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0114 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0082 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0095 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0082 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0057 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0007 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0016 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0024 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
国联景泓一年持有混合A |
1.0020 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9998 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9987 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9989 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9966 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9944 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9951 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
国联景泓一年持有混合A |
0.9915 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
国联景泓一年持有混合A |
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| 2025-12-12 |
国联景泓一年持有混合A |
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| 2025-12-11 |
国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
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国联景泓一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合A |
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