近一季建信中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围建信中证全指证券公司ETF发起式联接A012645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7748 |
0.71% |
| 2024-05-08 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7693 |
-1.35% |
| 2024-05-07 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7798 |
-0.29% |
| 2024-05-06 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7821 |
0.53% |
| 2024-04-30 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7780 |
-1.58% |
| 2024-04-29 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7905 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7802 |
5.32% |
| 2024-04-25 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7408 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7428 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7417 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7425 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7420 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7459 |
0.55% |
| 2024-04-17 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7418 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7282 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7406 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7287 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7407 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7432 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7557 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7538 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7665 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7714 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7759 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7634 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7608 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7740 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7716 |
-2.71% |
| 2024-03-22 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7931 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8053 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8020 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8006 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8137 |
1.97% |
| 2024-03-15 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7980 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7933 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7999 |
-1.12% |
| 2024-03-12 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8090 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8052 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7944 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7942 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8021 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8023 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8071 |
-1.04% |
| 2024-03-01 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8156 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8114 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7985 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8080 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7951 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8019 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.8001 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7916 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7855 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
0.7764 |
-1.20% |
