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富安达富利纯债C基金净值查询(012603)

近一季富安达富利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富利纯债C012603净值及计算阶段收益
近一季012603基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富安达富利纯债C 1.1630 0.01%
2026-09-15 富安达富利纯债C 1.1629 0.02%
2026-09-14 富安达富利纯债C 1.1627 0.01%
2026-09-11 富安达富利纯债C 1.1626 0.01%
2026-09-10 富安达富利纯债C 1.1625 0.00%
2026-09-09 富安达富利纯债C 1.1625 0.01%
2026-09-08 富安达富利纯债C 1.1624 0.00%
2026-09-07 富安达富利纯债C 1.1624 0.03%
2026-09-04 富安达富利纯债C 1.1621 0.02%
2026-09-03 富安达富利纯债C 1.1619 0.02%
2026-09-02 富安达富利纯债C 1.1617 0.01%
2026-09-01 富安达富利纯债C 1.1616 0.01%
2026-08-31 富安达富利纯债C 1.1615 0.01%
2026-08-28 富安达富利纯债C 1.1614 0.01%
2026-08-27 富安达富利纯债C 1.1613 -0.02%
2026-08-26 富安达富利纯债C 1.1615 0.00%
2026-08-25 富安达富利纯债C 1.1615 0.00%
2026-08-24 富安达富利纯债C 1.1615 0.02%
2026-08-21 富安达富利纯债C 1.1613 0.00%
2026-08-20 富安达富利纯债C 1.1613 -0.01%
2026-08-19 富安达富利纯债C 1.1614 -0.02%
2026-08-18 富安达富利纯债C 1.1616 0.03%
2026-08-17 富安达富利纯债C 1.1613 0.01%
2026-08-14 富安达富利纯债C 1.1612 0.02%
2026-08-13 富安达富利纯债C 1.1610 0.02%
2026-08-12 富安达富利纯债C 1.1608 0.00%
2026-08-11 富安达富利纯债C 1.1608 0.00%
2026-08-10 富安达富利纯债C 1.1608 0.03%
2026-08-07 富安达富利纯债C 1.1605 0.02%
2026-08-06 富安达富利纯债C 1.1603 0.01%
2026-08-05 富安达富利纯债C 1.1602 0.00%
2026-08-04 富安达富利纯债C 1.1602 0.01%
2026-08-03 富安达富利纯债C 1.1601 0.01%
2026-07-31 富安达富利纯债C 1.1600 0.01%
2026-07-30 富安达富利纯债C 1.1599 0.02%
2026-07-29 富安达富利纯债C 1.1597 0.00%
2026-07-28 富安达富利纯债C 1.1597 -0.01%
2026-07-27 富安达富利纯债C 1.1598 0.01%
2026-07-24 富安达富利纯债C 1.1597 0.00%
2026-07-23 富安达富利纯债C 1.1597 0.01%
2026-07-22 富安达富利纯债C 1.1596 0.07%
2026-07-21 富安达富利纯债C 1.1588 0.01%
2026-07-20 富安达富利纯债C 1.1587 0.01%
2026-07-17 富安达富利纯债C 1.1586 0.02%
2026-07-16 富安达富利纯债C 1.1584 0.00%
2026-07-15 富安达富利纯债C 1.1584 0.00%
2026-07-14 富安达富利纯债C 1.1584 0.01%
2026-07-13 富安达富利纯债C 1.1583 0.01%
2026-07-10 富安达富利纯债C 1.1582 0.02%
2026-07-09 富安达富利纯债C 1.1580 0.01%
2026-07-08 富安达富利纯债C 1.1579 0.02%
2026-07-07 富安达富利纯债C 1.1577 0.01%
2026-07-06 富安达富利纯债C 1.1576 0.02%
2026-07-03 富安达富利纯债C 1.1574 0.00%
2026-07-02 富安达富利纯债C 1.1574 0.00%
2026-07-01 富安达富利纯债C 1.1574 -0.03%
2026-06-30 富安达富利纯债C 1.1577 0.00%
2026-06-29 富安达富利纯债C 1.1577 0.04%
2026-06-26 富安达富利纯债C 1.1572 0.02%
2026-06-25 富安达富利纯债C 1.1570 0.03%
2026-06-24 富安达富利纯债C 1.1767 0.02%
2026-06-23 富安达富利纯债C 1.1765 -0.01%
2026-06-22 富安达富利纯债C 1.1766 0.01%
2026-06-18 富安达富利纯债C 1.1765 0.02%
2026-06-17 富安达富利纯债C 1.1763 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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