近一月南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合A012586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4367 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4529 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4444 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4514 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4581 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4564 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4535 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4609 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4541 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4495 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4543 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4546 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4605 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4596 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4585 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4579 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4648 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4576 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4491 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4588 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4580 |
1.31% |
