近一季南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合A012586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5075 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5312 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5461 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5661 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5506 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5533 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5505 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5180 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5367 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5123 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5465 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5422 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5628 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5525 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5786 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5545 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5288 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5503 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5644 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5626 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5409 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6060 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6025 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5530 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6131 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6523 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6398 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6179 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5953 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6215 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6139 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6187 |
0.45% |
