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南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)

近一季南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合A012586净值及计算阶段收益
近一季012586基金累计收益率-10.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4417 0.35%
2026-09-15 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4367 -1.12%
2026-09-14 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4529 0.59%
2026-09-11 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4444 -0.48%
2026-09-10 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4514 -0.46%
2026-09-09 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4581 0.12%
2026-09-08 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4564 0.20%
2026-09-07 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4535 -0.51%
2026-09-04 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4609 0.47%
2026-09-03 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4541 0.32%
2026-09-02 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4495 -0.33%
2026-09-01 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4543 -0.02%
2026-08-31 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4546 -0.40%
2026-08-28 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4605 0.06%
2026-08-27 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4596 0.08%
2026-08-26 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4585 0.04%
2026-08-25 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4579 0.54%
2026-08-24 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4501 -1.00%
2026-08-21 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4648 0.49%
2026-08-20 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4576 0.59%
2026-08-19 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4491 -0.66%
2026-08-18 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4588 0.05%
2026-08-17 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4580 1.31%
2026-08-14 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4392 -0.58%
2026-08-13 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4476 -0.03%
2026-08-12 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4480 -0.64%
2026-08-11 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4573 -0.71%
2026-08-10 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4677 0.96%
2026-08-07 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4537 0.98%
2026-08-06 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4396 -1.26%
2026-08-05 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4577 0.16%
2026-08-04 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4553 -0.03%
2026-08-03 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4558 0.49%
2026-07-31 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4487 0.33%
2026-07-30 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4439 -0.60%
2026-07-29 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4526 1.50%
2026-07-28 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4312 -0.59%
2026-07-27 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4397 -0.03%
2026-07-24 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4401 -0.68%
2026-07-23 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4499 0.49%
2026-07-22 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4429 -0.50%
2026-07-21 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4501 1.38%
2026-07-20 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4304 1.00%
2026-07-17 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4163 -3.21%
2026-07-16 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4633 -1.41%
2026-07-15 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4843 0.85%
2026-07-14 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4718 0.35%
2026-07-13 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4667 -2.17%
2026-07-10 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4992 -1.70%
2026-07-09 南方港股创新视野一年持有混合A 1.5251 1.92%
2026-07-08 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4963 0.59%
2026-07-07 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4875 -1.23%
2026-07-06 南方港股创新视野一年持有混合A 1.5060 -2.70%
2026-07-03 南方港股创新视野一年持有混合A 1.5466 0.34%
2026-07-02 南方港股创新视野一年持有混合A 1.5413 -6.62%
2026-07-01 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6506 -0.07%
2026-06-30 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6518 2.15%
2026-06-29 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6170 0.98%
2026-06-26 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6013 -4.10%
2026-06-25 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6670 2.03%
2026-06-24 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6339 2.14%
2026-06-23 南方港股创新视野一年持有混合A 1.5997 -2.49%
2026-06-22 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6405 2.49%
2026-06-18 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6007 -0.35%
2026-06-17 南方港股创新视野一年持有混合A 1.6064 1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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