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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

今年以来交银品质增长一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银品质增长一年混合C012583净值及计算阶段收益
今年以来012583基金累计收益率-20.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银品质增长一年混合C 0.5189 -0.15%
2026-09-16 交银品质增长一年混合C 0.5197 -0.54%
2026-09-15 交银品质增长一年混合C 0.5225 -0.89%
2026-09-14 交银品质增长一年混合C 0.5272 0.63%
2026-09-11 交银品质增长一年混合C 0.5239 -0.98%
2026-09-10 交银品质增长一年混合C 0.5291 -1.68%
2026-09-09 交银品质增长一年混合C 0.5380 -1.64%
2026-09-08 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.11%
2026-09-07 交银品质增长一年混合C 0.5462 -0.49%
2026-09-04 交银品质增长一年混合C 0.5489 1.09%
2026-09-03 交银品质增长一年混合C 0.5430 -0.24%
2026-09-02 交银品质增长一年混合C 0.5443 -0.62%
2026-09-01 交银品质增长一年混合C 0.5477 0.16%
2026-08-31 交银品质增长一年混合C 0.5468 -0.15%
2026-08-28 交银品质增长一年混合C 0.5476 0.48%
2026-08-27 交银品质增长一年混合C 0.5450 -0.71%
2026-08-26 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.59%
2026-08-25 交银品质增长一年混合C 0.5457 0.17%
2026-08-24 交银品质增长一年混合C 0.5448 0.39%
2026-08-21 交银品质增长一年混合C 0.5427 -1.60%
2026-08-20 交银品质增长一年混合C 0.5514 0.40%
2026-08-19 交银品质增长一年混合C 0.5492 -1.22%
2026-08-18 交银品质增长一年混合C 0.5560 0.07%
2026-08-17 交银品质增长一年混合C 0.5556 -0.63%
2026-08-14 交银品质增长一年混合C 0.5591 -0.64%
2026-08-13 交银品质增长一年混合C 0.5627 -0.65%
2026-08-12 交银品质增长一年混合C 0.5664 0.02%
2026-08-11 交银品质增长一年混合C 0.5663 -0.58%
2026-08-10 交银品质增长一年混合C 0.5696 3.08%
2026-08-07 交银品质增长一年混合C 0.5526 0.18%
2026-08-06 交银品质增长一年混合C 0.5516 -0.40%
2026-08-05 交银品质增长一年混合C 0.5538 -0.14%
2026-08-04 交银品质增长一年混合C 0.5546 -1.14%
2026-08-03 交银品质增长一年混合C 0.5609 -0.60%
2026-07-31 交银品质增长一年混合C 0.5643 -0.11%
2026-07-30 交银品质增长一年混合C 0.5649 0.95%
2026-07-29 交银品质增长一年混合C 0.5596 2.66%
2026-07-28 交银品质增长一年混合C 0.5451 2.58%
2026-07-27 交银品质增长一年混合C 0.5314 1.20%
2026-07-24 交银品质增长一年混合C 0.5251 -1.43%
2026-07-23 交银品质增长一年混合C 0.5327 -0.09%
2026-07-22 交银品质增长一年混合C 0.5332 0.38%
2026-07-21 交银品质增长一年混合C 0.5312 -0.69%
2026-07-20 交银品质增长一年混合C 0.5349 2.92%
2026-07-17 交银品质增长一年混合C 0.5197 -1.89%
2026-07-16 交银品质增长一年混合C 0.5297 1.24%
2026-07-15 交银品质增长一年混合C 0.5232 3.20%
2026-07-14 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.78%
2026-07-13 交银品质增长一年混合C 0.5031 0.46%
2026-07-10 交银品质增长一年混合C 0.5008 1.05%
2026-07-09 交银品质增长一年混合C 0.4956 -2.32%
2026-07-08 交银品质增长一年混合C 0.5071 0.60%
2026-07-07 交银品质增长一年混合C 0.5041 -1.77%
2026-07-06 交银品质增长一年混合C 0.5132 0.25%
2026-07-03 交银品质增长一年混合C 0.5119 0.97%
2026-07-02 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.58%
2026-07-01 交银品质增长一年混合C 0.5041 1.37%
2026-06-30 交银品质增长一年混合C 0.4973 -1.87%
2026-06-29 交银品质增长一年混合C 0.5066 2.74%
2026-06-26 交银品质增长一年混合C 0.4931 -1.87%
2026-06-25 交银品质增长一年混合C 0.5025 0.04%
2026-06-24 交银品质增长一年混合C 0.5023 -0.57%
2026-06-23 交银品质增长一年混合C 0.5052 -1.29%
2026-06-22 交银品质增长一年混合C 0.5118 0.04%
2026-06-18 交银品质增长一年混合C 0.5116 -1.39%
2026-06-17 交银品质增长一年混合C 0.5188 -1.89%
2026-06-16 交银品质增长一年混合C 0.5286 -2.18%
2026-06-15 交银品质增长一年混合C 0.5401 -0.98%
2026-06-12 交银品质增长一年混合C 0.5454 1.47%
2026-06-11 交银品质增长一年混合C 0.5375 -0.32%
2026-06-10 交银品质增长一年混合C 0.5392 1.33%
2026-06-09 交银品质增长一年混合C 0.5321 -1.45%
2026-06-08 交银品质增长一年混合C 0.5398 -0.74%
2026-06-05 交银品质增长一年混合C 0.5438 -0.13%
2026-06-04 交银品质增长一年混合C 0.5445 -1.20%
2026-06-03 交银品质增长一年混合C 0.5511 -2.41%
2026-06-02 交银品质增长一年混合C 0.5644 -1.52%
2026-06-01 交银品质增长一年混合C 0.5730 2.80%
2026-05-29 交银品质增长一年混合C 0.5574 2.41%
2026-05-28 交银品质增长一年混合C 0.5443 -1.16%
2026-05-27 交银品质增长一年混合C 0.5507 -0.07%
2026-05-26 交银品质增长一年混合C 0.5511 -0.95%
2026-05-25 交银品质增长一年混合C 0.5564 0.36%
2026-05-22 交银品质增长一年混合C 0.5544 -0.66%
2026-05-21 交银品质增长一年混合C 0.5581 -0.91%
2026-05-20 交银品质增长一年混合C 0.5632 0.07%
2026-05-19 交银品质增长一年混合C 0.5628 0.04%
2026-05-18 交银品质增长一年混合C 0.5626 -0.79%
2026-05-15 交银品质增长一年混合C 0.5671 -1.92%
2026-05-14 交银品质增长一年混合C 0.5782 -0.50%
2026-05-13 交银品质增长一年混合C 0.5811 -0.80%
2026-05-12 交银品质增长一年混合C 0.5858 -1.21%
2026-05-11 交银品质增长一年混合C 0.5929 -0.34%
2026-05-08 交银品质增长一年混合C 0.5949 -0.78%
2026-04-30 交银品质增长一年混合C 0.6021 -0.79%
2026-04-29 交银品质增长一年混合C 0.6069 2.85%
2026-04-28 交银品质增长一年混合C 0.5901 -0.46%
2026-04-27 交银品质增长一年混合C 0.5928 -1.07%
2026-04-24 交银品质增长一年混合C 0.5992 -0.27%
2026-04-23 交银品质增长一年混合C 0.6008 0.17%
2026-04-22 交银品质增长一年混合C 0.5998 -0.83%
2026-04-21 交银品质增长一年混合C 0.6048 0.62%
2026-04-20 交银品质增长一年混合C 0.6011 1.04%
2026-04-17 交银品质增长一年混合C 0.5949 -1.43%
2026-04-16 交银品质增长一年混合C 0.6034 0.48%
2026-04-15 交银品质增长一年混合C 0.6005 0.12%
2026-04-14 交银品质增长一年混合C 0.5998 0.22%
2026-04-13 交银品质增长一年混合C 0.5985 -1.44%
2026-04-10 交银品质增长一年混合C 0.6071 -0.05%
2026-04-09 交银品质增长一年混合C 0.6074 -0.98%
2026-04-08 交银品质增长一年混合C 0.6134 1.32%
2026-04-07 交银品质增长一年混合C 0.6054 -0.12%
2026-04-03 交银品质增长一年混合C 0.6061 -0.43%
2026-04-02 交银品质增长一年混合C 0.6087 -0.33%
2026-04-01 交银品质增长一年混合C 0.6107 1.23%
2026-03-31 交银品质增长一年混合C 0.6033 -0.15%
2026-03-30 交银品质增长一年混合C 0.6042 0.35%
2026-03-27 交银品质增长一年混合C 0.6021 1.59%
2026-03-26 交银品质增长一年混合C 0.5927 -2.50%
2026-03-25 交银品质增长一年混合C 0.6075 0.18%
2026-03-24 交银品质增长一年混合C 0.6064 2.73%
2026-03-23 交银品质增长一年混合C 0.5903 -3.78%
2026-03-20 交银品质增长一年混合C 0.6135 0.02%
2026-03-19 交银品质增长一年混合C 0.6134 -2.08%
2026-03-18 交银品质增长一年混合C 0.6264 -0.71%
2026-03-17 交银品质增长一年混合C 0.6309 0.22%
2026-03-16 交银品质增长一年混合C 0.6295 1.84%
2026-03-13 交银品质增长一年混合C 0.6181 0.03%
2026-03-12 交银品质增长一年混合C 0.6179 -1.03%
2026-03-11 交银品质增长一年混合C 0.6243 -0.16%
2026-03-10 交银品质增长一年混合C 0.6253 1.10%
2026-03-09 交银品质增长一年混合C 0.6185 -1.20%
2026-03-06 交银品质增长一年混合C 0.6260 1.84%
2026-03-05 交银品质增长一年混合C 0.6147 -0.47%
2026-03-04 交银品质增长一年混合C 0.6176 -1.34%
2026-03-03 交银品质增长一年混合C 0.6260 -1.22%
2026-03-02 交银品质增长一年混合C 0.6337 -2.67%
2026-02-27 交银品质增长一年混合C 0.6506 -0.37%
2026-02-26 交银品质增长一年混合C 0.6530 -1.31%
2026-02-25 交银品质增长一年混合C 0.6617 0.14%
2026-02-24 交银品质增长一年混合C 0.6608 -1.09%
2026-02-13 交银品质增长一年混合C 0.6681 -0.62%
2026-02-12 交银品质增长一年混合C 0.6723 -1.28%
2026-02-11 交银品质增长一年混合C 0.6809 -0.07%
2026-02-10 交银品质增长一年混合C 0.6814 -0.41%
2026-02-09 交银品质增长一年混合C 0.6842 0.28%
2026-02-06 交银品质增长一年混合C 0.6823 -1.06%
2026-02-05 交银品质增长一年混合C 0.6896 2.42%
2026-02-04 交银品质增长一年混合C 0.6733 1.78%
2026-02-03 交银品质增长一年混合C 0.6615 0.50%
2026-02-02 交银品质增长一年混合C 0.6582 -0.39%
2026-01-30 交银品质增长一年混合C 0.6608 -2.25%
2026-01-29 交银品质增长一年混合C 0.6760 3.17%
2026-01-28 交银品质增长一年混合C 0.6552 -0.41%
2026-01-27 交银品质增长一年混合C 0.6579 -0.94%
2026-01-26 交银品质增长一年混合C 0.6641 -0.67%
2026-01-23 交银品质增长一年混合C 0.6686 -0.28%
2026-01-22 交银品质增长一年混合C 0.6705 -0.06%
2026-01-21 交银品质增长一年混合C 0.6709 -0.86%
2026-01-20 交银品质增长一年混合C 0.6767 0.74%
2026-01-19 交银品质增长一年混合C 0.6717 0.22%
2026-01-16 交银品质增长一年混合C 0.6702 -0.65%
2026-01-15 交银品质增长一年混合C 0.6746 -0.56%
2026-01-14 交银品质增长一年混合C 0.6784 -0.31%
2026-01-13 交银品质增长一年混合C 0.6805 -0.35%
2026-01-12 交银品质增长一年混合C 0.6829 0.95%
2026-01-09 交银品质增长一年混合C 0.6765 0.18%
2026-01-08 交银品质增长一年混合C 0.6753 0.16%
2026-01-07 交银品质增长一年混合C 0.6742 0.51%
2026-01-06 交银品质增长一年混合C 0.6708 1.10%
2026-01-05 交银品质增长一年混合C 0.6635 1.89%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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