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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

近一季交银品质增长一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银品质增长一年混合C012583净值及计算阶段收益
近一季012583基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银品质增长一年混合C 0.5197 -0.54%
2026-09-15 交银品质增长一年混合C 0.5225 -0.89%
2026-09-14 交银品质增长一年混合C 0.5272 0.63%
2026-09-11 交银品质增长一年混合C 0.5239 -0.98%
2026-09-10 交银品质增长一年混合C 0.5291 -1.68%
2026-09-09 交银品质增长一年混合C 0.5380 -1.64%
2026-09-08 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.11%
2026-09-07 交银品质增长一年混合C 0.5462 -0.49%
2026-09-04 交银品质增长一年混合C 0.5489 1.09%
2026-09-03 交银品质增长一年混合C 0.5430 -0.24%
2026-09-02 交银品质增长一年混合C 0.5443 -0.62%
2026-09-01 交银品质增长一年混合C 0.5477 0.16%
2026-08-31 交银品质增长一年混合C 0.5468 -0.15%
2026-08-28 交银品质增长一年混合C 0.5476 0.48%
2026-08-27 交银品质增长一年混合C 0.5450 -0.71%
2026-08-26 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.59%
2026-08-25 交银品质增长一年混合C 0.5457 0.17%
2026-08-24 交银品质增长一年混合C 0.5448 0.39%
2026-08-21 交银品质增长一年混合C 0.5427 -1.60%
2026-08-20 交银品质增长一年混合C 0.5514 0.40%
2026-08-19 交银品质增长一年混合C 0.5492 -1.22%
2026-08-18 交银品质增长一年混合C 0.5560 0.07%
2026-08-17 交银品质增长一年混合C 0.5556 -0.63%
2026-08-14 交银品质增长一年混合C 0.5591 -0.64%
2026-08-13 交银品质增长一年混合C 0.5627 -0.65%
2026-08-12 交银品质增长一年混合C 0.5664 0.02%
2026-08-11 交银品质增长一年混合C 0.5663 -0.58%
2026-08-10 交银品质增长一年混合C 0.5696 3.08%
2026-08-07 交银品质增长一年混合C 0.5526 0.18%
2026-08-06 交银品质增长一年混合C 0.5516 -0.40%
2026-08-05 交银品质增长一年混合C 0.5538 -0.14%
2026-08-04 交银品质增长一年混合C 0.5546 -1.14%
2026-08-03 交银品质增长一年混合C 0.5609 -0.60%
2026-07-31 交银品质增长一年混合C 0.5643 -0.11%
2026-07-30 交银品质增长一年混合C 0.5649 0.95%
2026-07-29 交银品质增长一年混合C 0.5596 2.66%
2026-07-28 交银品质增长一年混合C 0.5451 2.58%
2026-07-27 交银品质增长一年混合C 0.5314 1.20%
2026-07-24 交银品质增长一年混合C 0.5251 -1.43%
2026-07-23 交银品质增长一年混合C 0.5327 -0.09%
2026-07-22 交银品质增长一年混合C 0.5332 0.38%
2026-07-21 交银品质增长一年混合C 0.5312 -0.69%
2026-07-20 交银品质增长一年混合C 0.5349 2.92%
2026-07-17 交银品质增长一年混合C 0.5197 -1.89%
2026-07-16 交银品质增长一年混合C 0.5297 1.24%
2026-07-15 交银品质增长一年混合C 0.5232 3.20%
2026-07-14 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.78%
2026-07-13 交银品质增长一年混合C 0.5031 0.46%
2026-07-10 交银品质增长一年混合C 0.5008 1.05%
2026-07-09 交银品质增长一年混合C 0.4956 -2.32%
2026-07-08 交银品质增长一年混合C 0.5071 0.60%
2026-07-07 交银品质增长一年混合C 0.5041 -1.77%
2026-07-06 交银品质增长一年混合C 0.5132 0.25%
2026-07-03 交银品质增长一年混合C 0.5119 0.97%
2026-07-02 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.58%
2026-07-01 交银品质增长一年混合C 0.5041 1.37%
2026-06-30 交银品质增长一年混合C 0.4973 -1.87%
2026-06-29 交银品质增长一年混合C 0.5066 2.74%
2026-06-26 交银品质增长一年混合C 0.4931 -1.87%
2026-06-25 交银品质增长一年混合C 0.5025 0.04%
2026-06-24 交银品质增长一年混合C 0.5023 -0.57%
2026-06-23 交银品质增长一年混合C 0.5052 -1.29%
2026-06-22 交银品质增长一年混合C 0.5118 0.04%
2026-06-18 交银品质增长一年混合C 0.5116 -1.39%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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