近半年天弘高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘高端制造混合A012568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘高端制造混合A |
0.9834 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
天弘高端制造混合A |
0.9618 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
天弘高端制造混合A |
0.9811 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
天弘高端制造混合A |
0.9951 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
天弘高端制造混合A |
0.9832 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
天弘高端制造混合A |
0.9952 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
天弘高端制造混合A |
0.9897 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
天弘高端制造混合A |
0.9956 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
天弘高端制造混合A |
0.9884 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘高端制造混合A |
0.9782 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
天弘高端制造混合A |
0.9616 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
天弘高端制造混合A |
0.9674 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
天弘高端制造混合A |
0.9760 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
天弘高端制造混合A |
0.9668 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
天弘高端制造混合A |
0.9577 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
天弘高端制造混合A |
0.9631 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘高端制造混合A |
0.9618 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘高端制造混合A |
0.9565 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
天弘高端制造混合A |
0.9459 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
天弘高端制造混合A |
0.9765 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
天弘高端制造混合A |
0.9871 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘高端制造混合A |
0.9872 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0042 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0176 |
2.07% |
| 2025-11-12 |
天弘高端制造混合A |
0.9970 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘高端制造混合A |
1.0029 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0143 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0245 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0360 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0161 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0095 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0236 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0310 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0561 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0717 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0485 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
天弘高端制造混合A |
1.0463 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0367 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0169 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘高端制造混合A |
1.0191 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
天弘高端制造混合A |
1.0358 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0162 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0007 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0381 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
天弘高端制造混合A |
1.0484 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0256 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0679 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
天弘高端制造混合A |
1.1093 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
天弘高端制造混合A |
1.1060 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0795 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0623 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0754 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0779 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0475 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
天弘高端制造混合A |
1.0505 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘高端制造混合A |
1.0422 |
1.48% |
| 2025-09-18 |
天弘高端制造混合A |
1.0270 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0265 |
2.36% |
| 2025-09-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0028 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
天弘高端制造混合A |
0.9963 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
天弘高端制造混合A |
0.9955 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
天弘高端制造混合A |
0.9981 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
天弘高端制造混合A |
0.9828 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
天弘高端制造混合A |
0.9856 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
天弘高端制造混合A |
0.9870 |
2.22% |
| 2025-09-05 |
天弘高端制造混合A |
0.9656 |
3.98% |
| 2025-09-04 |
天弘高端制造混合A |
0.9286 |
-2.74% |
| 2025-09-03 |
天弘高端制造混合A |
0.9548 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
天弘高端制造混合A |
0.9632 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
天弘高端制造混合A |
0.9750 |
0.87% |
| 2025-08-29 |
天弘高端制造混合A |
0.9666 |
1.46% |
| 2025-08-28 |
天弘高端制造混合A |
0.9527 |
2.25% |
| 2025-08-27 |
天弘高端制造混合A |
0.9317 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
天弘高端制造混合A |
0.9439 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
天弘高端制造混合A |
0.9443 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
天弘高端制造混合A |
0.9377 |
3.00% |
| 2025-08-21 |
天弘高端制造混合A |
0.9104 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
天弘高端制造混合A |
0.9131 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
天弘高端制造混合A |
0.9101 |
-0.98% |
| 2025-08-18 |
天弘高端制造混合A |
0.9191 |
2.14% |
| 2025-08-15 |
天弘高端制造混合A |
0.8998 |
1.95% |
| 2025-08-14 |
天弘高端制造混合A |
0.8826 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
天弘高端制造混合A |
0.8935 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
天弘高端制造混合A |
0.8773 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
天弘高端制造混合A |
0.8790 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
天弘高端制造混合A |
0.8748 |
-0.76% |
| 2025-08-07 |
天弘高端制造混合A |
0.8815 |
-0.89% |
| 2025-08-06 |
天弘高端制造混合A |
0.8894 |
1.67% |
| 2025-08-05 |
天弘高端制造混合A |
0.8748 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
天弘高端制造混合A |
0.8717 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
天弘高端制造混合A |
0.8625 |
-1.16% |
| 2025-07-31 |
天弘高端制造混合A |
0.8726 |
-1.17% |
| 2025-07-30 |
天弘高端制造混合A |
0.8829 |
-2.30% |
| 2025-07-29 |
天弘高端制造混合A |
0.9037 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
天弘高端制造混合A |
0.8912 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
天弘高端制造混合A |
0.8818 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
天弘高端制造混合A |
0.8847 |
1.65% |
| 2025-07-23 |
天弘高端制造混合A |
0.8703 |
-0.74% |
| 2025-07-22 |
天弘高端制造混合A |
0.8768 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
天弘高端制造混合A |
0.8678 |
1.54% |
| 2025-07-18 |
天弘高端制造混合A |
0.8546 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
天弘高端制造混合A |
0.8515 |
2.25% |
| 2025-07-16 |
天弘高端制造混合A |
0.8328 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
天弘高端制造混合A |
0.8325 |
1.09% |
| 2025-07-14 |
天弘高端制造混合A |
0.8235 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
天弘高端制造混合A |
0.8220 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
天弘高端制造混合A |
0.8181 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
天弘高端制造混合A |
0.8177 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
天弘高端制造混合A |
0.8208 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
天弘高端制造混合A |
0.8110 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
天弘高端制造混合A |
0.8117 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
天弘高端制造混合A |
0.8115 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
天弘高端制造混合A |
0.8084 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
天弘高端制造混合A |
0.8172 |
-0.27% |
| 2025-06-30 |
天弘高端制造混合A |
0.8194 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
天弘高端制造混合A |
0.8081 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
天弘高端制造混合A |
0.8036 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
天弘高端制造混合A |
0.8118 |
1.93% |
| 2025-06-24 |
天弘高端制造混合A |
0.7964 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
天弘高端制造混合A |
0.7847 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
天弘高端制造混合A |
0.7798 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
天弘高端制造混合A |
0.7818 |
-1.28% |
| 2025-06-18 |
天弘高端制造混合A |
0.7919 |
0.16% |
