近一年天弘高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘高端制造混合A012568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0498 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
天弘高端制造混合A |
1.0326 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0374 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
天弘高端制造混合A |
1.0457 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0572 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
天弘高端制造混合A |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
天弘高端制造混合A |
1.0704 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0881 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0751 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0848 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
天弘高端制造混合A |
1.0828 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
天弘高端制造混合A |
1.0962 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
天弘高端制造混合A |
1.1139 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0937 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
天弘高端制造混合A |
1.0995 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0799 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0694 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0657 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
天弘高端制造混合A |
1.0956 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0878 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
天弘高端制造混合A |
1.0837 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
天弘高端制造混合A |
1.1371 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
天弘高端制造混合A |
1.1425 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1092 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1124 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1117 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
天弘高端制造混合A |
1.1003 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1038 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
天弘高端制造混合A |
1.1051 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0791 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0817 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0542 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0194 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0357 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0238 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0663 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0595 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
天弘高端制造混合A |
1.1161 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
天弘高端制造混合A |
1.1027 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
天弘高端制造混合A |
1.1190 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
天弘高端制造混合A |
1.1305 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
天弘高端制造混合A |
1.1508 |
7.20% |
| 2026-07-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0735 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0679 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
天弘高端制造混合A |
1.1319 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
天弘高端制造混合A |
1.1584 |
-2.24% |
| 2026-07-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1850 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1614 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
天弘高端制造混合A |
1.2129 |
-4.19% |
| 2026-07-09 |
天弘高端制造混合A |
1.2659 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
天弘高端制造混合A |
1.2173 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘高端制造混合A |
1.2273 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
天弘高端制造混合A |
1.2392 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
天弘高端制造混合A |
1.2395 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
天弘高端制造混合A |
1.2418 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
天弘高端制造混合A |
1.3000 |
-3.32% |
| 2026-06-30 |
天弘高端制造混合A |
1.3432 |
2.89% |
| 2026-06-29 |
天弘高端制造混合A |
1.3055 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
天弘高端制造混合A |
1.2856 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘高端制造混合A |
1.3231 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
天弘高端制造混合A |
1.2939 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
天弘高端制造混合A |
1.2556 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
天弘高端制造混合A |
1.2846 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
天弘高端制造混合A |
1.2561 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
天弘高端制造混合A |
1.2356 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
天弘高端制造混合A |
1.2059 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
天弘高端制造混合A |
1.2036 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1465 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
天弘高端制造混合A |
1.1524 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1522 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
天弘高端制造混合A |
1.1669 |
3.66% |
| 2026-06-08 |
天弘高端制造混合A |
1.1257 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
天弘高端制造混合A |
1.1729 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
天弘高端制造混合A |
1.2177 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
天弘高端制造混合A |
1.2106 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
天弘高端制造混合A |
1.2009 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
天弘高端制造混合A |
1.1784 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
天弘高端制造混合A |
1.2049 |
-2.87% |
| 2026-05-28 |
天弘高端制造混合A |
1.2405 |
2.38% |
| 2026-05-27 |
天弘高端制造混合A |
1.2117 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
天弘高端制造混合A |
1.2159 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
天弘高端制造混合A |
1.2222 |
2.87% |
| 2026-05-22 |
天弘高端制造混合A |
1.1881 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
天弘高端制造混合A |
1.1661 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
天弘高端制造混合A |
1.2041 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
天弘高端制造混合A |
1.1785 |
1.41% |
| 2026-05-18 |
天弘高端制造混合A |
1.1621 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
天弘高端制造混合A |
1.1742 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1957 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
天弘高端制造混合A |
1.2256 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
天弘高端制造混合A |
1.2074 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
天弘高端制造混合A |
1.2153 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
天弘高端制造混合A |
1.1904 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
天弘高端制造混合A |
1.1538 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
天弘高端制造混合A |
1.1540 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘高端制造混合A |
1.1527 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
天弘高端制造混合A |
1.1624 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
天弘高端制造混合A |
1.1575 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
天弘高端制造混合A |
1.1526 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
天弘高端制造混合A |
1.1627 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
天弘高端制造混合A |
1.1512 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
天弘高端制造混合A |
1.1530 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
天弘高端制造混合A |
1.1485 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
天弘高端制造混合A |
1.1424 |
2.41% |
| 2026-04-15 |
天弘高端制造混合A |
1.1155 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1237 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1151 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1098 |
2.14% |
| 2026-04-09 |
天弘高端制造混合A |
1.0865 |
0.78% |
| 2026-04-08 |
天弘高端制造混合A |
1.0781 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0370 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0336 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
天弘高端制造混合A |
1.0423 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
天弘高端制造混合A |
1.0535 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0317 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0486 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
天弘高端制造混合A |
1.0540 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0449 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0609 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0426 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0215 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0506 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
天弘高端制造混合A |
1.0516 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
天弘高端制造混合A |
1.0773 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0749 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0950 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0876 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1093 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
天弘高端制造混合A |
1.1119 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1032 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
天弘高端制造混合A |
1.0843 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
天弘高端制造混合A |
1.1000 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0837 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0723 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0752 |
-4.75% |
| 2026-03-02 |
天弘高端制造混合A |
1.1288 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
天弘高端制造混合A |
1.1229 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
天弘高端制造混合A |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
天弘高端制造混合A |
1.1266 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
天弘高端制造混合A |
1.1186 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
天弘高端制造混合A |
1.1214 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1277 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
天弘高端制造混合A |
1.1133 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
天弘高端制造混合A |
1.1149 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
天弘高端制造混合A |
1.1111 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0849 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0876 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
天弘高端制造混合A |
1.1007 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘高端制造混合A |
1.1046 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
天弘高端制造混合A |
1.0789 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
天弘高端制造混合A |
1.1150 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
天弘高端制造混合A |
1.1235 |
-2.23% |
| 2026-01-28 |
天弘高端制造混合A |
1.1491 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
天弘高端制造混合A |
1.1449 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
天弘高端制造混合A |
1.1404 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
天弘高端制造混合A |
1.1548 |
2.59% |
| 2026-01-22 |
天弘高端制造混合A |
1.1257 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
天弘高端制造混合A |
1.1289 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
天弘高端制造混合A |
1.1126 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
天弘高端制造混合A |
1.1231 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
天弘高端制造混合A |
1.1206 |
0.77% |
| 2026-01-15 |
天弘高端制造混合A |
1.1120 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
天弘高端制造混合A |
1.1060 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0984 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
天弘高端制造混合A |
1.1093 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
天弘高端制造混合A |
1.0920 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
天弘高端制造混合A |
1.0779 |
0.80% |
| 2026-01-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0693 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0708 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0572 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0341 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0313 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0255 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0270 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0233 |
1.28% |
| 2025-12-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0104 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0033 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
天弘高端制造混合A |
1.0006 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
天弘高端制造混合A |
0.9908 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
天弘高端制造混合A |
0.9821 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
天弘高端制造混合A |
0.9834 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
天弘高端制造混合A |
0.9618 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
天弘高端制造混合A |
0.9811 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
天弘高端制造混合A |
0.9951 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
天弘高端制造混合A |
0.9832 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
天弘高端制造混合A |
0.9952 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
天弘高端制造混合A |
0.9897 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
天弘高端制造混合A |
0.9956 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
天弘高端制造混合A |
0.9884 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
天弘高端制造混合A |
0.9782 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
天弘高端制造混合A |
0.9616 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
天弘高端制造混合A |
0.9674 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
天弘高端制造混合A |
0.9760 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
天弘高端制造混合A |
0.9668 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
天弘高端制造混合A |
0.9577 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
天弘高端制造混合A |
0.9631 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘高端制造混合A |
0.9618 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘高端制造混合A |
0.9565 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
天弘高端制造混合A |
0.9459 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
天弘高端制造混合A |
0.9765 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
天弘高端制造混合A |
0.9871 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘高端制造混合A |
0.9872 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0042 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0176 |
2.07% |
| 2025-11-12 |
天弘高端制造混合A |
0.9970 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘高端制造混合A |
1.0029 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0143 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
天弘高端制造混合A |
1.0245 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
天弘高端制造混合A |
1.0360 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
天弘高端制造混合A |
1.0161 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
天弘高端制造混合A |
1.0095 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
天弘高端制造混合A |
1.0236 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
天弘高端制造混合A |
1.0310 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
天弘高端制造混合A |
1.0561 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0717 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
天弘高端制造混合A |
1.0485 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
天弘高端制造混合A |
1.0463 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0367 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0169 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
天弘高端制造混合A |
1.0191 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
天弘高端制造混合A |
1.0358 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
天弘高端制造混合A |
1.0162 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0007 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
天弘高端制造混合A |
1.0381 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
天弘高端制造混合A |
1.0484 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
天弘高端制造混合A |
1.0256 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
天弘高端制造混合A |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
天弘高端制造混合A |
1.0679 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
天弘高端制造混合A |
1.1093 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
天弘高端制造混合A |
1.1060 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
天弘高端制造混合A |
1.0795 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘高端制造混合A |
1.0623 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
天弘高端制造混合A |
1.0754 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
天弘高端制造混合A |
1.0779 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
天弘高端制造混合A |
1.0475 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
天弘高端制造混合A |
1.0505 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘高端制造混合A |
1.0422 |
1.48% |
| 2025-09-18 |
天弘高端制造混合A |
1.0270 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
天弘高端制造混合A |
1.0265 |
2.36% |
